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类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 724,283.92 100.00 4.26 693,433.07
账准备的其他应收款 30,850.85
其中：账龄组合 516,298.00 71.28 30,850.85 5.98 485,447.15
其他组合 207,985.92 28.72 207,985.92
单项金额不重大但单独计提 -
坏账准备的其他应收款
合计 724,283.92 100.00 30,850.85 4.26 693,433.07
续上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 562,703.76 100.00 8,190.39 1.46 554,513.37
账准备的其他应收款
其中：账龄组合 91,807.70 16.32 8,190.39 8.92 83,617.31
其他组合 470,896.06 83.68 470,896.06
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 562,703.76 100.00 8,190.39 1.46 554,513.37
五、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 480,725.00 24,036.25 5.00
1-2 年（含 2 年） 3,000.00 300.00 10.00
2-3 年（含 3 年） 32,573.00 6,514.60 20.00
合计 516,298.00 30,850.85
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收出口退税款 189,985.92 452,896.06
往来款及其他 534,298.00 109,807.70
合计 724,283.92 562,703.76
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备人民币22,660.46元。
（4）本期无实际核销的其他应收款
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 坏账准备期
总额的比例（%） 末余额
应收出口退税 出口退税 189,985.92 1 年以内 26.23
上海亚东会展服务有限公司 其他 139,400.00 1 年以内 19.25 6,970.00
安徽艾可赛伦教育咨询有限公司 其他 104,248.00 1 年以内 14.39 5,212.40
安徽恒联机械制造有限公司 其他 100,000.00 1 年以内 13.81 5,000.00
北京海富展览服务有限公司 其他 49,040.00 1 年以内 6.77 2,452.00
合计 582,673.92 80.45 19,634.40
4、长期股权投资
本年增减变动
被投资单位 核算方 年初余额 权益法下 宣告发放 计提 年末余额
法 追加 减少投资 确认的投 现金股利 减值 其
投资 资损益 或利润 准备 他
富利卡铝业 成本法 979,899.13 979,899.13
合计 979,899.13 979,899.1
3
5、营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 63,473,330.58 54,442,839.39 47,673,976.21 41,676,602.5
3
其他业务 432,238.48 46,072.20 1,865,144.18 665,109.26
合计 63,905,569.06 54,488,911.59 49,539,120.39 42,341,711.7
9
十五、补充资料
1、报告期非经常性损益明细
非经常性损益明细 金额 说明
（1）非流动性资产处置损益
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
（3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
（4）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,287.33
减：所得税影响金额
合计 231,287.33
2、净资产收益率及每股收益
本净资产收益率和每股收益计算表是安徽优合科技股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁
布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》
(2010 年修订)的有关规定而编制的。
报告期利润 加权平均净资产收 每股收益
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -3.74 -0.04 -0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 -4.10 -0.04 -0.04
股东的净利润
3、财务报表主要项目变动及原因说明
（1）.资产负债表主要项目变动及原因说明
报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
基本每股收益 —0.04 -0.07 48.43% 产能提高，相应的劳动力
提高，因定成本降底，虽
然亏，但与上年对比减少
亏损额
预付款项 809,082.02 199,267.76 306.03% 预付货款未结算，属正
常业务
其他应收款 
