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719,109.79 544,018.84 32.18% 下 半 年 参 展 费 用 约
29.27 万预付
其他流动资产 193,716.01 36,284.67 433.88% 增值税留抵税额，属于
正常业务
短期借款 23,500,000.00 17,000,000.00 38.24% 2018 年 12月还民泰银行
后，在 2019 年初贷回借
款，属于筹资往来。
预收款项 11,143,602.13 7,389,199.91 50.81% 订单预收定金提高所致，
（营销策略方案改变）
应交税费 162,576.41 104,903.32 54.98% 2018 年第 90号文件每平
方土地使用税减为 6/平
方，2019 年恢复为 8/平
方
一年内到期的非 689,457.55 1,477,819.86 -53.35% 融资租赁业务到期还款
流动负债 减少，属正常筹资活动减
少。
（2）利润表项目变动及原因说明
研发费用 2,753,014.50 1,898,869.42 44.98% 研发深层技术，加强研
发团队建设，故当年新
增项目及人员所致
财务费用 544,370.10 1,634,987.96 -66.70% 利息减少 457797.92，汇
率上涨汇兑收入增加
161805.49
营业外收入 241,638.36 692,510.11 -65.11% 2018 进货价格差及不需
要支付的货款调整额较
大所致
营业外支出 10,351.03 55,737.08 -81.43% 客诉减少，质量提高
（3）.营运情况项目变动及原因说明
报表项目 本期 上年同期 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 -2,256,518.98 -5,718,313.26 62.85% 存货量高导致流动资金
现金流量净额 的速动比率缓慢，使经
营流量下降
销售商品、提供劳 73,853,557.25 55,444,199.64 33.20% 流动资金周转率快及
务收到的现金 预收款增多
收到的税费返还 1,662,280.84 137,462.72 1109.26% 出口退税收入
购买商品、接受劳 63,380,331.44 48,218,120.61 31.45% 营业收入增长
务支付的现金
支付的各项税费 481,979.46 3,201,764.18 -84.95% 2018 年处置二期厂房
产生的税费，2019 年正
常税费支出
购建固定资产、无 3,782,733.08 2,010,107.00 88.19% 新增铸造设备改造及
形资产和其他长 新添设备
期资产支付的现
金
偿还债务支付的 13,000,000.00 26,500,000.00 -50.94% 筹资业务偿还周转周
现金 期，属正常筹资活动
安徽优合科技股份有限公司
2019年8月26日
