,公司流动资产合计为 6212.32 万元,占资产总额的 68.67%,较上年末减少了 17.95%,主要一个是货币资金减少,上年同期货币资金 845.01 万元,本年度货币资金 398.61 万元,较上年末减少 111.99%,货币资金变动的主要原因是智能专业设备研发和制造基地的建设投入;另一个是预付账款减少所致,比上年同期减少 33.61%。 截至报告期末,公司流动负债合计为 5205.35 万元,占资产总额的 57.54%,较上年末上升 18.01%, 主要原因是冶金专用设备应付货款未到付款节点所致。但短期借款 1650 万元,却同比期初降低了 4.62%,主要原因系公司目前经营情况良好,销售合同大幅度上升,货款回笼增加。 报告期内,公司实现营业收入 3463.29 万元,同比增长 2.23%;净利润为 183.94 万元,盈利同比增 加 60.89%。上半年,公司有大部分项目正在执行中尚未进入结算阶段,但收入已较去年同期略有增长。由于公司冶金专用设备是根据客户的招投标要求决定进度,一般集中年度第三、四季度交货验收,因此全年收入更将有大幅度的增长。 报告期内现金流量方面,经营性现金流量净额 284.02 万元,同比降低 70.86%。主要原因是智能专 业设备研发和制造基地的建设投入所致。 三、 风险与价值 (一)新产品开发和产业化失败的风险 公司所处的行业属于技术密集型行业,设计机械、电子、材料、软件等多个技术领域,行业技术发 展迅速。面对激烈的市场竞争、公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发,以应对市场变化 和客户需求,保持产品的竞争力。但是,一种新产品从前期研究至最终推向市场并获得用户的认可, 往往需要较长的时间周期和大量的人力物力投入,存在较大的不确定性。如果公司新技术和新产品 研发失败,或对市场需求或发展趋势的把握出现偏差,都将就会降低公司的技术优势和竞争力,给 公司的发展带来一定的风险。 应对措施:在确定新产品开发立项前,公司会进行必要的市场调研,了解客户的需求和预期,降低 新产品开发的风险。此外,公司在进行新产品开发前,会征集行业专家和公司技术人员的意见,对 新产品开发的难度进行审慎评估,尽可能避免新产品开发遇到无法克服的技术障碍。 (二)公司治理风险 有限公司期间,公司存在诸如股东会等相关会议签署不规范、会议记录保存不完整等不规范现象。 整体变更设立为股份有限公司后,公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的 议事规则,制定了《授权管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易规则》等各项管理制度。 随着公司经营规模扩大、员工数量增加,公司的组织结构也愈加复杂,对公司治理提出了更高的要 求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行,公司治理风险将可能影响公司的持续成长。 应对措施:一方面,公司已建立了较为完善的现代企业治理机制,并且会对其不断完善,使之符合 公司发展的需求;另一方面,公司的董事、监事、高级管理人员将会加强对《公司法》、《公司章 程》等法规、制度的学习,使公司的各项治理机制按照设计有效运行。 四、 企业社会责任 (一) 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 其他社会责任履行情况 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,和社会共享企业发展成果。报告期内,公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,力所能及的尽到了一个企业对社会的责任。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 源的情况 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 √是 □否 四.二.(二) 业合并事项 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 □是 √否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情 (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位:元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 临时公告披露 临时公告编号 决策程序 时间 吕福在 关联方借款 10,000,000 已事前及时履 2019-3-8 2019-002 行 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响: 上述关联交易为控股股东、实际控制人吕福在先生向公司提供借款,既保证了公司资金运转,也有利于改善公司资金结构,支持公司长期发展,符合公司和全体股东的利益。 (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位:元 事项类 协议签署 临时公告 交易 交易/投 标的 交易/投 对价金额 是否 是否 型 时间 披露时间 对方 资/合并 金额 资/合并 构成 构成 标的 对价 关联 重大 交易 资产 重组 出售资 2019/3/27 2019/3/11 达茂 包头市西 - 现金 4,000,000 否 否 产 旗乾 溪精益机 元 海工 电技术工 贸有 程有限公 限责 司公司 任公 40%股权 司 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响: 本次对子公司增资是公司从现有业务模式角度做出的决定,存在一定的经营风险,市场风险和管理风险,公司将完善内控制度和风险管理制度,确保投资的安全性。本次增资预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 27,039,237 54.08% 27,039,237 54.08% 无限售 其中:控股股东、实际控制 8,047,925 16.10% 8,047,925 16.10% 条件股 人 份 董事、监事、高管 120,662 0.24% 120,662 0.24% 核心员工 有限售股份总数 22,960,763 45.92% 22,960,763 45.92% 有限售 其中:控股股东、实际控制 22,598,775 45.20% 22,598,775 45.20% 条件股 人 份 董事、监事、高管 361,988 0.72% 361,988 0.72% 核心员工 总股本 50,000,000 - 0 50,000,000 - 普通股股东人数 31 (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况