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5,729.98 5.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
合计 114,599.64 5,729.98 5.00
（2）本期计提，转回、核销、收回坏账准备情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
计提 转回 核销 收回
单独计提的坏账准备 164,992.00 164,992.00
按风险组合计提的坏账准备 2,518.24 3,211.74 5,729.98
合计 167,510.24 3,211.74 170,721.98
（3）截至 2019 年 06 月 30 日无核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
备用金 49,844.82 47,614.82
房屋租赁押金 61,488.00 0.00
往来款 11,103,425.26 10,936,850.36
合计 11,214,758.08 10,984,465.18
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收期末 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比 末余额
例(%)
埃优诺（上海）特种润滑材料科 子公司往来 975,709.16 1 年以内 8.70
技有限公司 款 6,391,529.92 1-2 年 56.99
174,750.00 1 年以内 1.56
上海纳米克斯新能源科技有限公 子公司往来 849,527.96 1-2 年 7.58
司 款 2,205,363.65 2-3 年 19.66
311,667.65 3 年以上 2.78
上海路博润国际贸易有限公司 往来款 150,000.00 1-2 年 1.34 150,000.00
江西易富科技有限公司 房屋租赁押 61,488.00 1 年以内 0.55
金
张巍 备用金 45,610.00 1 年以内 0.41 2,280.50
合计 11,165,646.34 99.56 152,280.50
3、长期股权投资
（1）总体情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备
对子公司投资 23,750,756.01 23,750,756.01 23,586,756.01 23,586,756.01
对联营、合营企业
投资
合计 23,750,756.01 23,750,756.01 23,586,756.01 23,586,756.01
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末余额
埃优诺（上海）特种润滑材料科技有限公 969,574.03 969,574.03
司
上海纳米克斯新能源科技有限公司 9,977,858.17 9,977,858.17
禾泰特种新材料（苏州）有限公司 12,200,000.00 12,200,000.00
上海联润油液监测有限公司 439,323.81 439,323.81
埃优诺特种新材料科技（山东）有限公司 0.00 164,000.00 164,000.00
合计 23,586,756.01 23,750,756.01
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,428,046.20 2,497,121.29 3,308,290.24 2,564,526.32
其他业务
合计 3,428,046.20 2,497,121.29 3,308,290.24 2,564,526.32
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
（1）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》
[证监会公告（2008）43 号]及证监会公告[2011]41 号，本公司非经常性损益如下：
项目 金额 注释
1．非流动资产处置损益
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免
3．计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 527,382.00
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
6．非货币性资产交换损益
7．委托他人投资或管理资产的损益
项目 金额 注释
8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
9．债务重组损益
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
16．对外委托贷款取得的损益
17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
19．受托经营取得的托管费收入
20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
