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本性支出 8,798,625.38 53,575,180.87
十五、母公司财务报表主要项目注释
（一）其他应收款
1、总表情况
（1）分类列示
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
应收利息 248,966,224.65
应收股利 -
其他应收款 15,966,183,413.63 14,022,323,761.76
合计 15,966,183,413.63 14,271,289,986.41
2、应收利息
（1）应收利息分类
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
定期存款 - 248,966,224.65
4、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
1 年以内 13,907,358,254.03 10,413,060,816.68
1 至 2 年 371,860,761.21 1,881,987,838.24
2 至 3 年 1,671,331,979.41 1,711,631,979.41
3 至 4 年 20,028,963.00 20,029,063.00
4 至 5 年 760,665.07 762,195.07
5 年以上 420,024.00 420,024.00
合计 15,971,760,646.72 14,027,891,916.40
（2）按款项性质分类情况
款项性质 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
保证金 7,767,331.27 7,767,331.27
借款 14,959,104,584.99 13,432,534,682.34
往来款及其他 1,004,888,730.46 587,589,902.79
合计 15,971,760,646.72 14,027,891,916.40
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
2018 年 12 月 31 5,568,154.64 - 5,568,154.64
日
2018 年 12 月 31
日其他应收款账
面余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 9,078.45 9,078.45
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019 年 6 月 30 5,577,233.09 - 5,577,233.09
日
（4）按欠款方归集的 2019 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况
款项的性 占其他应收 坏账准
单位名称 质 账面余额 账龄 款余额合计 备余额
数的比例(%)
拉萨昆吾九鼎产 1 年以内、
业投资管理有限 借款 13,146,081,307.65 1-2 年 82.31 -
公司
BRIGHT VICTORY 1 年以内、
INTERNATIONAL 借款 1,718,675,000.00 2-3 年 10.76 -
LIMITED
江西中江集团有 借款 545,270,237.29 1 年以内 3.41 -
限责任公司
人人行控股股份 股权转让 334,842,767.05 1-2 年 2.10 -
有限公司 款
欣创九鼎投资管 借款 94,245,932.72 1 年以内 0.59 -
理有限公司
合计 - 15,839,115,244.71 - 99.17 -
（二）长期股权投资
项目 2019 年 6 月 30 日
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 17,250,853,279.59 17,250,853,279.59
续表：
项目 2018 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 17,224,853,279.59 17,224,853,279.59
1、对子公司投资
被投资单位 2018 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2019 年 6 月 30 日
日
九安富通有限公司 883,366,311.95 883,366,311.95
江西中江集团有限责任公 4,178,679,144.00 4,178,679,144.00
司
贵州九恒商务信息咨询有 100,000,000.00 100,000,000.00
限公司
TongChuang Holdings 9,049,272,124.25 9,049,272,124.25
Limited
北京君融联合投资管理有 4,000,000.00 4,000,000.00
限公司
拉萨昆吾九鼎产业投资管 99,995,699.39 99,995,699.39
理有限公司
九泰基金管理有限公司 47,000,000.00 25,000,000.00 72,000,000.00
北京黑马自强投资管理有 46,600,000.00 46,600,000.00
限公司
聚通宝财富管理有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
欣创九鼎投资管理有限公 2,810,940,000.00 2,810,940,000.00
司
善昌九鼎（上海）投资管 1,000,000.00 1,000,000.00
理有限公司
合 计 17,224,853,279.59 26,000,000.00 17,250,853,279.59
（三）投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 1,013,510.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 5,850,506.19
处置交易
