公告编号:2019-031 证券代码:430451 证券简称:万人调查 主办券商:开源证券 深圳市万人市场调查股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63 号)等有关规定,深圳市万人市场调查股份有限公司(以下简称“公司”)董事会安排有关部门对公司募集资 金存放和使用情况进行自查,编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金 存放和实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 公司于第二届董事会第十二次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于深圳市万人市场调查股份有限公司股票发行方案的议案》等相关议案。该次发行股票总数不超过 200 万股,每股价格25 元,募集资金总额 5,000 万元。 募集资金 2015 年 5 月 20 日认缴完成。大华会计师事务所(特殊 普通合伙)于 2015 年 5 月 28 日出具了编号为“大华验字【2015】000352 号”的验资报告,对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验 公告编号:2019-031 证。 本次定向发行于 2015年6月18日取得全国中小企业股转系统出具的股份登记函(股转系统函[2015]2922 号)。 二、募集资金管理情况 2016 年 9 月 7 日公司召开公司第三届董事会第九次会议,审议 通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》规范了募集资金的使用、存放和管理。 募集资金专项账户的商业银行为包商银行深圳龙华支行,账户号 码:609951622, 2016 年 10 月 10 日,公司将原存放本次募集资金的 账户中的募集资金余额全部转到该专项账户,专户专用,并于 2016年 10 月 17 日与包商银行深圳龙华支行、广州证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,由主办券商及商业银行对公司募集资金使用情况进行监督。 公司于 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过 了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》,对募集资金的存放、管理及使用进行了规范。 三、本年度募集资金的实际使用情况 截止 2019 年 6 月 30 日,2019 年半度本次募集资金实际使用情况 如下: 单位:元 公告编号:2019-031 项目 金额(元) 一、2019 年 1 月 1 日募集资金余额 5.23 加:利息收入 0 基本户转回专户金额 0 合计 5.23 二、募集资金使用 补充流动资金 0 合计 0 截止 2019 年 6 月 30 日,除季度结息剩余 5.23 元之外,公司的 募集资金已使用完毕。 四、变更募集资金使用的情况 根据公司 2015 年 4 月 21 日公告的《股票发行方案》承诺募集资 金主要用于补充公司流动资金。公司在获得股转系统出具的股份登记 函后,启用募集资金。公司于 2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会 第十一次会议及 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议 通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》;2017 年 5 月 27 日 召的第三届董事会第十二次会议及 2017年6月16日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司部分募集资金用途由补充流动资金变更为对外投资。公司用于对外投资的募集资金使用情况具体如下: 公告编号:2019-031 序号 公司名称 投资金额 1 深圳市研酒信息咨询有限公司 3,000,000.00 2 佛山市汇纳市场调查有限公司 2,000,000.00 3 深圳市万人文化旅游投资运营有限公司 500,000.00 4 广东万人医疗评估与研酒咨询有限公司 9,500,000.00 5 深圳市万人投资有限公司 5,000,000.00 合计 20,000,000.00 该部分募集资金属于对外投资款,不在原计划募集资金用途适用范围内,确认为变更了募集资金用途。 公司变更募集资金用于投资子公司,被投资的子公司正常运营,资金使用符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定。 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定。2019 半年度公司不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情形。 深圳市万人市场调查股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日