持股比例(%) 表决权比例(%) 名称 直接持有 间接持有 直接持有 间接持有 朱方金 20.39 20.39 柯盛开 11.76 11.76 (二)本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注八。 (三)其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 李皇 高管李生花之子 李风 高管李生花之子 (四)关联交易情况 关联担保情况: 1、本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经 履行完毕 朱方金 20,000,000.00 2018-12-24 2019-12-23 保证担保 否 2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 本年无关联交易 十、承诺及或有事项 (一)重要承诺事项 本公司无需要披露的重要承诺事项。 (二)或有事项 本公司不存在需要披露的重要或有事项。 十一、其他重要事项 截止 2019 年 6 月 30 日,抵押担保借款余额 2000.00 元,其中 1000 万为中国工商银行股份有限公司常德 人民路支行借款,作为流动资金用于购买种子及支付货款【借款合同号:0190800013-2018 年(营业)字 00025号,担保合同编码:19080749-2017 年(保)字第 08 号《最高额保证合同》,抵押合同编号:0190800012-2017年营业(抵)字 0005 号,抵押物为(1)公司房产,该房产坐落于常德市德山开发区崇德路,产权证号为常房权证监证字第 0396286 号、0409986 号、0409985 号;(2)土地,该土地在常德经开区德山樟木桥,土地所有权号为常(德)国用(2015)变第 94 号。其中 1000 万为中国银行股份有限公司常德分行借款,作为流动资金用于购买种子及支付货款【借款合同号:湘中银企借字 2018-1172-01 号,由湖南德诚融资担保有限公司提供担保,担保合同编号:德诚保 307 号,抵押合同编号:德诚保抵 307-1 号,抵押物为储备种子。 十二、母公司财务报表主要项目注释 (一)应收账款 1、应收账款分类披露: 期末余额 账面余额 坏账准备 类别 比例 计提 账面价值 金额 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提 40,999,156.48 100 1,405,494.75 3.43 39,593,661.73 坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合计 40,999,156.48 100 1,405,494.75 2.80 39,593,661.73 期初余额 账面余额 坏账准备 类别 计提 账面价值 金额 比例(%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏 36,536,574.60 100.00 1,316,243.11 3.60 35,220,331.49 账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 合计 36,536,574.60 100.00 1,316,243.11 3.60 35,220,331.49 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 26,763,742.10 535,274.84 2.00 1 至 2 年 12,078,816.45 603,940.82 5.00 2 至 3 年 1,650,449.86 165,044.99 10.00 3 年以上 506,148.07 101,234.1 20.00 合计 40,999,156.48 1,405,494.75 账龄 期初余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 22,183,967.08 359,766.63 2.00 1 至 2 年 12,068,014.21 603,400.71 5.00 2 至 3 年 1,661,511.10 166,151.11 10.00 3 年以上 623,082.21 186,924.66 20.00 合计 36,536,574.60 1,316,243.11 3.60 2、2019 年计提坏账准备 89,251.64 元。 3、本期无实际核销的应收账款。 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况: 债务人名称 金额 账龄 占应收账款总额 坏账准备 的比例(%) 四川油研种业有限公司 1,621,020.00 1-2 年 3.88 74,784.00 湖北省荆州市公安县 何玉香 1,580,631.00 1-2 年 3.78 31,612.62 贵州省黔南州 韦晓成(陈声 1-2 年 3.64 30,443.02 州) 1,522,151.00 贵州省遵义市习水县 陈萌鸿 1,143,700.00 1-2 年 2.74 22,874.00 四川省彭州市 文德富 1,143,700.00 1-2 年 2.74 22,874.00 合计 7,011,202.00 17.1 182,587.64 (二)其他应收款 1、其他应收款分类披露: 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值 (%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 1,603,028.59 100 304,575.43 19 1,298,453.16