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单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 1,603,028.59 100 304,575.43 19 1,298,453.16
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
(%) (%)
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 3,159,609.94 100.00 494,459.21 15.65 2,665,150.73
账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提 -
坏账准备的其他应收款
合计 3,159,609.94 100.00 494,459.21 15.65 2,665,150.73
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额
其他应收款款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 549,835.25 10,996.71 2
1 至 2 年 57,145.36 2,857.27 5
2 至 3 年 40,476.84 4,047.68 10
3 年以上 955,571.14 286,673.77 30
合计 1,603,028.59 304,575.43 19
账龄 期初余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 1,337,680.37 16,753.61 2
1 至 2 年 231,060.26 11,553.01 5
2 至 3 年 55,541.00 5,554.10 10
3 年以上 1,535,328.31 460,598.49 30
合计 3,159,609.94 494,459.21 18.53
2、本期计提坏账准备 -189,883.78 元。
3、本期无实际核销的其他应收款。
4、其他应收款按款项性质分类情况：
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 97,000.00 80,000.00
借款 1,057,474.50 1,864,364.50
往来款 412,914.16 1,151,535.61
其他 35,639.93 63,709.83
合计 1,603,028.59 3,159,609.94
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款 坏账准备期末余
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 总额的比例 额
（%）
常德市财政局 借款 800,000.00 3 年以上 49.91 80,000.00
曹孟良 借款 257,474.50 3 年以上 16.06 25,747.45
罗勇高 往来款 142,914.16 1-2 年 8.92 4,287.42
王军 往来款 120,000.00 1-2 年 7.49 2,400.00
李侃 往来款 150,000.00 1-2 年 9.36 3,000.00
合计 14,703,88.66 91.74 115,434.87
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 22,376,839.00 22,376,839.00 22,376,839.00 22,376,839.00
小计 22,376,839.00 22,376,839.00 22,376,839.00 22,376,839.00
减：减值准备
合 计 22,376,839.00 22,376,839.00 22,376,839.00 22,376,839.00
对子公司投资
本期计 减值
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 准备
准备 期末
余额
邵阳市桃花源农业发展 1,020,000.00 1,020,000.00
有限责任公司
岳阳县桃花源农业发展 500,000.00 500,000.00
有限责任公司
安徽桃花源农业科技 19,656,839.00 19,656,839.00
郑州哈维农业科技有限 1,200,000.00 1,200,000.00
公司
合计 22,376,839.00 22,376,839.00
（四）营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1、主营业务收入 15,912,538.5 32,360,079.00
2、其他业务收入
合 计 15,912,538.5 32,360,079.00
二、营业成本
1、主营业务成本 9,259,476.09 
