业合并
讯领域的技术服
持股比例（%）
子公司名称 注册资本 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
务、咨询；
基础软件服务；应
用软件服务；计算
北京中科云巢信息科技 机系统服务，销售
500 万元 北京 100.00 出资设立
有限公司 计算机、软件及辅
助设备。软件开
发；计算机维修；
注释 32、关联方及关联交易
（1）本公司的母公司情况
本公司没有母公司。
（2）本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
李宏宇 实际控制人之一、董事长、总经理
孙金阳 实际控制人的一致行动人
芮振龙 董事
潘玉家 董事
朱勇 董事
陈勇 监事会主席
陈宁生 职工监事
赵元孝 监事
鲁雯 财务负责人
中科云巢（北京）科技有限公司 伟、李宏宇、 孙金阳分别持有其 18.35%、9.28%股权
宁波金宏实科投资管理合伙企业 李宏宇持有 98.75% 出资份额、孙金阳持有 1.25% 出
（有限合伙） 资份额
广州超邮信息科技有限公司 李宏宇持有 60%股权
（3）关联担保情况
①北京中科云巢信息科技有限公司于 2018 年 11 月 28 日与华夏银行股份有限公司北京中关村支行
签订«流动资金借款合同»，借款金额 490.00 万元、贷款期限 1 年、利率 6.0375%，由北京中关村科技
融资担保有限公司提供保证担保，同时湖北中科云巢信息科技股份有限公司、合肥中科云巢科技有限 公司、李宏宇与北京中关村科技融资担保有限公司签订«最高额反担保（保证）合同»。
②合肥中科云巢科技有限公司于 2018 年 7 月 10 日与合肥市国正小额贷款有限公司签订“借款合
同”，借款金额 100.00 万元、期限 6 个月、利率 1.5%/月，并由湖北中科云巢信息科技股份有限公司、
李宏宇、劳宇枫提供连带责任保证及李宏宇名下包河区繁华大道 6166 号包河花园 A 区 11 幢 708 抵押担
保。2019 年还本金 25 万后，经双方协商签订 2019 年借展字 0009 号《借款展期协议》展期 75 万至 2019
年 7 月 15 日。
③合肥中科云巢科技有限公司于 2018 年 9 月 11 日与合肥市安振小额贷款有限公司签订“借款合
同”，借款金额 145.00 万元、期限 1 年、利率 1.2%/月，由李宏宇、劳宇枫提供连带责任保证及李宏宇
名下位于合肥市滨湖区滨湖假日花园房产做抵押。
（4）关联资金往来
资金借出方 资金借入方 本期拆借金额 本期归还金额 资金占用费
宁波金宏实科投资
管理合伙企业（有限 本公司 9,000.00 150,000.00 0.00
合伙）
胡小黑 本公司 1,600,000.00 0.00
李宏宇 本公司 2,523,500.00 429,285.38 0.00
（5）关联方往来科目余额：
期末余额 期初余额
往来项目
金额 坏账准备 金额 坏账准备
应收账款：
中科云巢（北京）科技有限公司 68,312.00 34,156.00 68,312.00 34,156.00
襄阳三金迪玛模具科技有限公司 4,796,398.00 479,639.80 4,882,398.88 488,239.89
合计 4,864,710.00 4,950,710.88 522,395.89
其他应付款：
宁波金宏实科投资管理合伙企业 2,096,896.45 2,237,896.45
（有限合伙）
胡小黑 1,600,000.00
李宏宇 2,112,047.62 17,833.00
合计 5,808,944.07 2,255,729.45
（6）关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 710,688.21 614,840.26
注释 33、承诺及或有事项
无
注释 34、资产负债表日后事项
2019 年 7 月 2 日，公司全资子公司合肥中科云巢科技有限公司与股东胡小黑、武汉楚禾源农业科技
投资有限公司共同出资设立蚌埠中科云巢信息科技有限公司，注册资本为 500 万元，其中合肥中科云巢
科技有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%；胡小黑出资 150 万元，占注册资本的 30%；武
汉楚禾源农业科技投资有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 40%。经营范围：计算机系统设计及集成;网页设计;网络设备安装;维护;网络技术开发与销售;网络工程设计与实施;计算机通讯领域的技术服务、咨询;平面及立体设计制作;电脑图文设计制作;企业形象策划;电子产品、通讯通信器材及设备(不含卫星电视广播及地面接收设备)、仪器仪表设计、销售;软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注释 35、其他重要事项
无
（四） 母公司财务报表主要项目注释
注释1． 应收票据及应收账款
项目 期末余额 年初余额
应收票据
应收账款 4,316,758.20 4,394,158.99
合计 4,316,758.20 4,394,158.99
1． 应收账款分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 4,796,398.00 100 479,639.80 10 4,316,758.20
应收账款
单项金额虽不重大
但单独计提坏账准
备的应收账款
合计 4,796,398.00 100.00 479,639.80 10.00 4,316,758.20
续：
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 4,882,398.88 100.00 488,239.89 10.00 4,394,158.99
账款
单项金额虽不重大但
单独计提坏账准备的
应收账款
合计 4,882,398.88 100.00 488,239.89 10.00 4,394,158.99
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄 应收账款 坏账准备 
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