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计提比例（%）
1－2 年 4,796,398.00 479,639.80 10.00
合计 4,796,398.00 479,639.80
2． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额 8,600.09 元.
3.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
占应收账款期
单位名称 与本公司关系 期末余额 末余额的比例 账龄 已计提坏账准备
(%)
襄阳三金迪玛模具科技有限公司 关联方 4,796,398.00 100.00 1-2 年 479,639.80
合计 4,796,398.00 100.00 479,639.80
注释2． 其他应收款
项目 期末金额 期初金额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 7,296,907.19 7,336,252.73
合计 7,296,907.19 7,336,252.73
1． 其他应收款分类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 7,296,907.19 100 7,296,907.19
坏账准备的其他应收款
单项金额虽不重大但单独
计提坏账准备的其他应收 7,296,907.19 100
款
合计 7,296,907.19 7,296,907.19
续：
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 7,336,252.73 100.00 7,336,252.73
坏账准备的其他应收款
单项金额虽不重大但单独
计提坏账准备的其他应收
款
合计 7,336,252.73 100.00 7,336,252.73
其他应收款分类的说明：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
无
采用其他组合计提坏账准备的其他应收款
期末余额
组合名称 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
关联方 7,296,907.19
合计 7,296,907.19
2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额的比
例(%) 期末余额
合肥中科云巢科技有 4,741,403.50 2－3 年 64.98
限公司 往来款
2,555,503.69 1 年以内 35.02
合计 7,296,907.19 100.00
4.其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
往来款 7,296,907.19 7,336,252.73
合计 7,296,907.19 7,336,252.73
（五） 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 100,000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
项目 金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后）
合计 100,000.00
2、净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润 净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -4.17% -0.17 -0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 -4.39% -0.18 -0.18
的净利润
湖北中科云巢信息科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十六日
