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服务费 336,283.90 93,252.70
差旅费 10,379.28 44,226.07
车辆使用费 41,497.56 80,008.37
水电及物管费 4,181.13 48,120.19
办公费 23,979.54 41,355.05
业务招待费 5,493.00 18,976.55
其他 126,577.13 106,699.88
合计 1,229,652.59 1,252,320.43
25.研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
人员人工费用 769,017.40 887,066.52
直接投入费用 114,086.49 128,719.33
折旧费用 55,700.35 33,314.97
设计费用 409,571.84 139,708.74
其他费用 92,164.59 31,802.92
合计 1,440,540.67 1,220,612.48
26.财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 37,044.08 19,638.97
减：利息收入 3,799.15 2,790.76
加：汇兑损失
银行手续费及其他支出 7,957.00 9,042.07
合计 41,201.93 25,890.28
27.资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 46,129.64 13,630.31
合计 46,129.64 13,630.31
28.其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 与资产/收益相关
软件退税 831,643.28 与收益相关
合计 831,643.28
29.营业外收入
（1） 营业外收入明细
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性
损益的金额
政府补助 250,000.00
其他 4,780.85 5,562.04 4,780.85
合计 4,780.85 255,562.04 4,780.85
（2） 政府补助明细
项目 本期发生额 上期发生额 来源和依据 与资产相关/
与收益相关
新三板补贴收入 250,000.00 《成都市科技金融资 与收益相关
助管理办法》
合计 250,000.00
30.营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入本期非经常
性损益的金额
其他 11.13 66.72 11.13
合计 11.13 66.72 11.13
31.所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当年所得税费用 76,869.50 65,348.04
递延所得税费用 -6,919.45 -2,253.06
合计 69,950.05 63,094.98
32.现金流量表项目
（1）收到/支付的其他与经营活动有关的现金
1） 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 3,799.15 2,790.76
其他 30,178.34 31,384.87
合计 33,977.49 34,175.63
2） 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现的各项费用 4,020,902.44 1,841,775.75
银行手续费 7,957.00 7,194.00
合计 4,028,859.44 1,848,969.75
（2）合并现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,387,642.71 343,335.09
加：资产减值准备 46,129.64 13,630.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 490,912.69 466,453.33
产折旧
无形资产摊销 8,018.04
长期待摊费用摊销 46,000.02 46,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损益（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列） 28,589.15 25,890.28
投资损失（收益以“-”填列）
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -6,919.45 -2,253.06
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列） -1,500,469.10 -1,891,699.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -1,648,405.15 -1,225,211.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 531,424.66 1,719,833.04
其他
经营活动产生的现金流量净额 374,905.17 -496,004.60
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
项目 本期金额 上期金额
现金的期末余额 2,795,008.32 1,305,972.47
减：现金的期初余额 3,244,611.96 2,338,145.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
