查看PDF原文
,129.28
2.1 其他应收款
（1） 其他应收款按款项性质分类
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 1,357,190.55 778,540.94
保证金 151,000.00 131,000.00
代扣职工社保 35,205.01 22,325.31
其他 64,891.05 64,891.05
合计 1,608,286.61 996,757.30
（2） 其他应收款按账龄列示
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,252,865.02 62,643.25 5.00
1-2 年 256,421.59 25,642.16 10.00
2-3 年 43,000.00 12,900.00 30.00
3 年以上 56,000.00 28,000.00 50.00
合计 1,608,286.61 129,185.41
（续）
账龄 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 808,954.20 40,447.71 5.00
1-2 年 116,803.10 11,680.31 10.00
2-3 年 15,000.00 4500.00 30.00
3-4 年 56,000.00 28,000.00 50.00
合计 996,757.30 84,628.02
（3） 本期计提坏账准备 44,557.39 元。
（4） 本期无实际核销的其他应收款。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例（%）
黄平 备用金 444,442.99 2 年以内 27.63 29,388.80
杨鸿梅 备用金 153,884.00 1 年以内 9.57 7,694.20
李志强 备用金 139,000.00 1 年以内 8.64 6,950.00
彭廷友 备用金 131,309.10 2 年以内 8.16 7,792.66
郑伦 备用金 86,297.96 1 年以内 5.37 4,314.90
合计 954,934.05 59.37 56,140.56
3. 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对 子
公 司 4,375,758.00 4,375,758.00 4,375,758.00 4,375,758.00
投资
合计 4,375,758.00 4,375,758.00 4,375,758.00 4,375,758.00
（2）对子公司的投资
被投资单位 期初余额 本期增 本期减 期末余额 本期计提 减值准备
加 少 减值准备 期末余额
成都文菊星
投资咨询有 4,375,758.00 4,375,758.00
限公司
合计 4,375,758.00 4,375,758.00
4. 营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 15,803,830.42 8,777,125.48 8,612,443.68 3,822,509.34
合计 15,803,830.42 8,777,125.48 8,612,443.68 3,822,509.34
（十五） 财务报告批准
本财务报告于 2019 年 8 月 26 日由本公司董事会批准报出。
财务报表补充资料
1. 本期非经常性损益明细表
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：
项目 本期金额 说明
其他营业外收入和支出 4,769.72
政府补助 831,643.28
小计 836,413.00
所得税影响额 83,164.33
少数股东权益影响额（税后）
合计 753,248.67
2. 净资产收益率及每股收益
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：
报告期利润 加权平均 每股收益（元/股）
净资产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司股东的净利 12.16 0.1895 0.1895
润
扣除非经常性损益后归属 8.33 0.1297 0.1297
于母公司股东的净利润
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
二○一九年八月二十六日
