公告编号:2019-031 证券代码:834676 证券简称:万合胶业 主办券商:申万宏源 沈阳万合胶业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,沈阳万合胶业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、股票发行基本情况 2018 年 10 月 29 日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审 议通过《2018 年第一次股票发行方案》,2019 年 2 月 15 日,公司召 开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《2018 年第一次股票发行方案(修订稿)》,该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于沈阳万合胶业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]1461 号)确认,公司发行 4,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 3 元/股,募集资金总额为人民币 1200 万元。募集资金到位情况业经中勤万信会计师 事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 9 日出具的勤信验字[2019] 第 0011 号验资报告审验。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相 公告编号:2019-031 关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。 针对公司 2018 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、浙商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。 三、募集资金存放情况 截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下: 开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元) 浙商银行沈阳分行 2210000010120100178890 12,000,000.00 7,509,731.94 合计 12,000,000.00 7,509,731.94 四、募集资金的实际使用情况 (一)半年度募集资金使用情况 截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所 示: 项目 金额(元) 募集资金总额 12,000,000.00 发行费用 - 募集资金净额 12,000,000.00 具体用途: 累计使用金额 其中:2019 年半年度 1、建设“背光模组”项目 314,760.91 314,760.91 2、补充流动资金 4,185,239.09 4,185,239.09 期间利息收入 9,731.94 截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额 7,509,731.94 (二)募投资金使用的其他情况 无。 公告编号:2019-031 五、募集资金用途变更情况 报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 沈阳万合胶业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日