查看PDF原文
收账款
其中：账龄组合 742,750.000 100.00 742,750.00
无风险组合
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款
合 计 742,750.00 100.00 742,750.00
（续）
2018.12.31
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准 1,020,950.00 100.00 1,020,950.00
备的应收账款
其中：账龄组合 1,020,950.00 100.00 1,020,950.00
无风险组合
2018.12.31
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款
合 计 1,020,950.00 100.00 1,020,950.00
（续）
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
2019.06.30 2018.12.31
账 龄 金 额 比例% 坏账准备 计提 金 额 比例% 坏账准备 计提
比例% 比例%
1 年以内 742,750.000 100.00 1,020,950.00 100.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
合 计 742,750.000 100.00 1,020,950.00 100.00
2、其他应收款
项 目 2019.06.30 2018.12.31
应收利息 238,027.40 -
应收股利
其他应收款 1,806,200.00 1,350,000.00
合 计 2,044,227.40 1,350,000.00
（1） 其他应收款情况
①其他应收款按风险分类
2019.06.30
类 别 账面余额 坏账准备
比例 金 计提 账面价
金额 （%） 额 值
比例（%）
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 1,806,200.00 100.00 1,806,200.00
应收款
其中：账龄组合 1,806,200.00 100.00 1,806,200.00
2019.06.30
类 别 账面余额 坏账准备
比例 金 计提 账面价
金额 （%） 额 值
比例（%）
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
合 计 1,806,200.00 100.00 1,806,200.00
2018.12.31
类 别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金 计提 价值
（%） 额 比例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 1,350,000.00 100.00 1,350,000.00
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 1,350,000.00 100.00 1,350,000.00
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合 计 1,350,000.00 100.00 1,350,000.00
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2019.06.30 2018.12.31
账 龄 金 额 比例% 坏账 准 计提 比 金 额 比例% 坏账 准 计 提比
备 例% 备 例%
1 年以内 1,806,200.00 100.00 1,350,000.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
合 计 1,806,200.00 100.00 1,350,000.00
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 2019.06.30 2018.12.31
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 22,100,000.00 22,100,000.00 22,100,000.00 22,100,000.00
对联营、合营企业
投资
合 计 22,100,000.00 22,100,000.00 22,100,000.00 22,100,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
上海孚天资产管理有限公司 10,100,000.00 10,100,000.00
湖北欧泉销售有限公司 12,000,000.00 - 12,000,000.00
减：长期投资减值准备
合 计 22,100,000.00 - 22,100,000.00
4、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 - - 1,410,940.16 1,280,201.37
其他业务 224,554.15 227,672.96
合 计 224,554.15 1,638,613.12 1,280,201.37
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
行业名称 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
制造业 
