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10,106.82 13,492.41
邮电费 14,716.53 19,516.69
交通费 236.98 348.00
税费 14,534.28 26,715.42
折旧 10,930.74 1,556.25
业务招待费 15,354.00 0.00
中介服务费 272,261.50 99,413.44
其他 5,548.25 328.00
无形资产摊销 3,940.14 3,940.14
研究开发费用 800.00 2,001,698.10
合计 709,839.54 2,647,715.83
（二十五）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 43,452.07 91,548.00
利息收入 1,538.24
手续费支出 1,851.40 1,738.38
合计 43,765.23 93,286.38
（二十六）营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物 6,150.00 71,386.67
资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计
其中：固定资产处置收益 6,150.00 71,386.67
合计 6,150.00 71,386.67
（二十七）营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 46,962.60 65,154.00
其中：固定资产处置损失 46,962.60 65,154.00
对外捐赠支出 47,500.00 9,675.00
事故赔偿 3,940.00
罚款支出 400.00
合计 98,802.60 74,829.00
（二十八）所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 381.87 2,267.60
递延所得税费用
合计 381.87 2,267.60
（二十九）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料表
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 6,838.15 20,408.39
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧 787,577.31 969,164.57
无形资产摊销 3,940.14 3,940.14
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列） -6,150.00 -6,232.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 45,303.47 93,286.38
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 832,019.40 -617,326.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -531,645.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,183,916.52 1,210,506.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 485,611.95 1,142,100.75
2．不涉及现金收支的重大活动：
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转
让的金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,184,264.29 968,908.32
减：现金的期初余额 72,537.93 177,955.57
补充资料 本期金额 上期金额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,111,726.36 790,952.75
2、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,134,264.29 22,537.93
其中：库存现金 30,679.64
可随时用于支付的银行存款 1,103,584.65 22,537.93
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,134,264.29 22,537.93
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物
（三十）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 50,000.00 见本附注五、（一）
合计 50,000.00
（三十一）关联方及关联交易
1、 本企业实际控制人
关联方名称（姓名） 持股比例（%） 与本公司关系
马元生 59.75 控股股东、实际控制人
王政 11.23 公司股东、实际控制人
青岛宇生贸进出口有限公司 20.00 公司法人股东（注）、由实际控制人控制
2、 不存在控制关系的关联方
其他关联方名称 持股比例（%） 与本公司关系
张涛 9.00 公司股东
侯思欣 
