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462.00
软件服务费 1,000.00 1,000.00
中介机构费用 43,236.86 135,270.81
专利年费 1,350.00 1,260.00
产品质量监督检查费 4,930.19
房屋修缮及绿化费 555.06 22,000.00
其他 3,398.06
工会经费 7,920.55 6,789.99
合计 470,271.38 630,768.47
25、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
闭式液压单工位厚板冲 DOOHE-O160Y 273,267.36
闭式液压转塔数控冲床 DOOHE-O605Y-10 228,327.64
液压厚板冲数控冲床 DOOHE-O160-1 22,138.36
闭式液压厚板冲 DOOHE-O250-1 120,081.11
汽车纵梁三面冲孔生产线 DOOHE-SMC10 86,567.78
伺服转塔数控冲床 DOOHE-O305SZ-32 93,827.77
合计 501,595.00 322,615.02
26、财务费用
项 目 本期 上期
利息支出
减：利息收入 431.82 1,349.93
银行手续费 2,197.12 2,991.20
合 计 1,765.30 1,641.27
27、其他收益
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
政府补助-发明专利补助 20,000.00
政府补助-小微企业创新扶 128,000.00
持
合计 20,000.00 128,000.00
28、营业外收入
项目 本期 上期 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他 1,000.00 0
合计 1,000.00
29、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
对外捐赠
罚款支出
滞纳金
核销的应收款项
其他 2,000,000.00 10,061.11
合计 2,000,000.00 10,061.11
注：2018 年 公司等与深圳市方物创新资产管理有限公司就公司股权合作存在诉讼案件，2019 年第
一季度支付 270 万元，2019 年第二季度进行账务处理。
30、所得税费用
（1）所得税费用（收益）的组成，包括当期所得税、递延所得税
项目 本期 上期
当期所得税费用 4,532.43 15,681.15
递延所得税费用
合计 4,532.43 15,681.15
（2）所得税费用（收益）与会计利润的关系
项 目 本期
利润总额 -753,059.98
纳税调整额
应纳税所得额
税率（%） 15%
当期所得税费用 4,532.43
递延所得税费用
所得税费用 4,532.43
注：所得税为第一季度所交所得税。
31、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金：
项目 本期 上期
利息收入 431.82 1,349.93
除税费返还外的其他政府补助收入 20,000.00
往来款等 2,287,142.15 1,525,466.29
合计 2,307,573.97 1,526,816.22
（2）支付的其他与经营活动有关的现金：
项目 本期 上期
银行手续费 2,197.12 2,991.20
销售费用中的现金支出 202,071.32 274,613.88
管理费用中的现金支出 319,154.46 215,890.50
其他现金支出 2,217,157.78 114,080.97
合计 2,740,580.68 607,576.55
（3）收到的其他与投资活动有关的现金：无。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金：无。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金：
项目 本期 上期
借股东款 620,000.00
合计 620,000.00
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金:
项目 本期 上期
偿还股东暂借款 320,000.00 50,000.00
合计 320,00
