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826,382.65
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 30,479,896.90 28,164,865.44
25、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 65,497,866.10 46,460,610.25 62,466,772.26 45,132,985.82
其他业务
合计 65,497,866.10 46,460,610.25 62,466,772.26 45,132,985.82
26、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市建设维护税 0.00 245,195.84
教育费附加 0.00 105,083.94
地方教育费附加 0.00 70,055.94
房产税 95,232.24 100,434.86
土地使用税 182,203.56 231,440.23
印花税 15,315.50 14,369.00
水利基金
合计 292,751.30 766,579.81
27、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 912,331.17 911,649.13
汽车费用 24,229.40 38,846.14
招待费 34,172.49 24,920.97
差旅费 146,417.60 113,386.49
业务费 11,229.77 2,418.83
工资 1,273,037.05 487,440.00
房租 48,020.77 6,065.00
合计 2,449,438.25 1,584,726.56
28、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 2,621,941.00 1,932,577.00
办公费 365,247.49 143,841.77
运输费 14,309.22
电话费 28,000.00 78,585.48
差旅费 98,039.43 82,596.17
招待费 69,871.89 105,961.15
汽车费用 56,578.21 156,557.86
税费 38,288.75 37,268.88
折旧费 53,911.30 206,535.29
社会保险费 2,399,278.93 2,019,870.83
无形资产摊销 40,304.70 40,304.70
维修费 16,964.33 500.00
房租费 8,288.65 3,650.00
研发费用 7,882,224.86 7,111,508.83
福利费 468,303.40 429,678.62
住房公积金 201,960.00 165,100.00
其他 143,396.22 151,128.66
合计 14,492,599.16 12,679,974.46
研发费用明细：
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,001,831.00 1,352,864.00
折旧费 431,618.47 593,372.46
物料消耗 5,874,010.91 5,002,714.45
设计费 574,764.48 159,005.92
其他 0.00 3,552.00
合计 7,882,224.86 7,111,508.83
29、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 764,292.46 433,896.99
减：利息收入 180,632.25 15,778.28
汇兑损益
手续费 188,440.15 6,823.61
合计 772,100.36 424,942.32
30、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 
