证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：中信建投
中溶科技股份有限公司
募集资金存放及实际使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，中溶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
1、2016 年实际募集资金金额、募集完成时间
2016 年 5 月 13 日，本公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，
审议通过了《中溶科技股份有限公司股票发行方案》等与本次发行相
关的议案。2016 年 8 月 31 日，全国中小企业股份转让系统向本公司
核发《关于中溶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统［2016］6748 号），同意本公司定向发行 1,500 万股新股。
本公司于本次发行股票数量为人民币普通股 1,500 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 6.60 元，募集资金总额为人民
币 99,000,000.00 元。上述资金已于 2016 年 7 月 15 日募集完成，并
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 18 日出具的中
汇会验 [2016]3723 号《验资报告》审验。
2、2017 年实际募集资金金额、募集完成时间
2017 年 8 月 3 日，本公司召开了 2017 年第四次临时股东大会，
审议通过了《中溶科技股份有限公司股票发行方案》等与本次发行相
关的议案。2017 年 9 月 18 日，全国中小企业股份转让系统向本公司
核发《关于中溶科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统［2017］5612 号），同意本公司定向发行 1,890 万股新股。本公司于本次发行股票数量为人民币普通股 1,890 万股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 13 元，募集资金总额为人民币 245,700,000.00
元。上述资金已于 2017 年 8 月 21 日募集完成，并经中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 8 日出具的中汇会验 [2017]4701
号《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2016 年募集资金使用情况
单位：元
2016 年 7 月 15 日募集资金总额 99,000,000.00
减：发行费用 0
2016 年 7 月 15 日实际募集资金净额 99,000,000.00
加：2016 年度利息收入 63,201.24
减：2016 年度已使用金额 92,685,025.22
加：2017 年度利息收入 8.74
减：2017 年度已使用金额 0
加：2018 年度利息收入 30,758.29
减：2018 年度已使用金额 6,378,186.92
加：2019 年度利息收入 26.15
减：2019 年度已使用金额 30,779.20
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额 3.08
2、2017 年募集资金使用情况
单位：元
2017 年 8 月 21 日募集资金总额 245,700,000.00
减：发行费用 0
2017 年 8 月 21 日实际募集资金净额 245,700,000.00
加：2017 年度利息收入 1,108,435.84
减：2017 年度已使用金额 115,463,744.73
加：2018 年利息收入 652,202.53
减：2018 年已使用金额 130,431,214.98
加：2019 年利息收入 1,052.98
减：2019 年已使用金额 1,554,692.89
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额 12,038.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》以及股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布<挂牌公司
股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、2016 年募集资金在专项账户的存放情况
2016 年 5 月，本公司在交通银行股份有限公司唐山丰润支行开
设了募集资金存放专项账户，账户账号为 132560000012016003092。
截至 2019 年 6 月 30 日止，该募集资金存放专项账户的余额如
下：
公司名称 开户行 银行账号 余额 备注
中溶科技股份有限公司 交通银行丰润支行 132560000012016003092 3.08
合计 3.08
2、2017 年募集资金在专项账户的存放情况
2017 年 7 月，本公司在交通银行股份有限公司唐山丰润支行开
设了募集资金存放专项账户，账户账号为 132560000012017006550。 为方便和准确核算募集资金使用情况和余额，唐山中溶科技有限公司
在 沧 州 银 行 股 份 有 限 公 司 唐 山 友 谊 路 支 行 开 设 了 账 号 为
6200620100000031404 的银行账户和工商银行迁安明珠支行，开设了
账号为 0403312519300006378 的银行账户。帐户用于辅助核算本公司
划拨给唐山中溶科技有限公司的补流及项目资金。
截至 2019 年 6 月 30 日止，该募集资金存放专项账户的余额如
下：
公司名称 开户行 银行账号 余额 备注
中溶科技股份有限公司 交通银行丰润支行 132560000012017006550 0.17
小计 0.17
唐山中溶科技有限公司 沧州银行友谊路支 6200620100000031404 6,362.76
行
唐山中溶科技有限公司 工商银行明珠支行 0403312519300006378 5,675.82
小计 12,038.58
合计 12,038.75
（三）募集资金三方监管情况
本公司分别于 2016 年 5 月 9 日和 2017 年 7 月 21 日开设了专门
的银行专项账户对募集资金存储，并会同主办券商中信建投证券股份 有限公司与交通银行股份有限公司唐山分行签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述 两次募集资金三方监管协议与股转公司《募集资金三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2019/6/30，公司募集资金使用情况如下：
1、2016 年募集资金实际使用
项目 金额（元）
募集资金总额
99,000,000.00
本年度投入募集资金总额 
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