查看PDF原文
子公司浙江彩虹湾文化产业发展有限公司
具有重大影响的少数股东（持股5.7%）
(五) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①销售商品 / 提供劳务
关联方名称 关联交易内容 本期 上年同期
温州微动科技有限公司 租赁 798.00 4,671.00
温州红连职业培训学校（普通合伙） 租赁 1,800.00 1,800.00
温州智创文化开发有限公司 租赁 1,800.00
温州卓信文化创意有限公司 租赁 1,800.00
说明：关联方的定价均采用市场价。
2. 关联租赁情况
本公司作为承租方：
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
浙江康泉电器有限公司 商务楼 1,762,869.03
本公司作为出租方：无
3. 关联方担保情况
本公司作为担保方：无
本公司作为被担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
全体股东 5,000,000.00 2018-12-17 2020-6-16 否
银行贷款担保情况详见本附注“一、（十二）短期借款”
4. 关键管理人员薪酬
项目 本期 上年同期
董事长兼总经理 77,316.00 67,728.00
副总经理（2人） 76,547.00
董事会秘书 47,657.00 44,589.00
监事 38,750.00 12,936.00
财务负责人 28,800.00 27,957.00
关键管理人员薪酬合计 269,070.00 153,210.00
5. 关联方应收应付款项
（1）应收项目：无
（2）应付项目：
项目名称 关联方 期末余额 年初余额
应付账款 浙江康泉电器有限公司 2,986,500.04
其他应付款 温州微动科技有限公司 2,000.00
五、 承诺及或有事项
1、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资本承诺、与合营企业投资相
关的未确认承诺。
2、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成
的或有负债及其财务影响、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债、其他或
有负债及其财务影响。
六 资产负债表日后事项
截至报告批准日，本公司无需要披露的重要的非调整事项、利润分配情况、销售
退回、其他重要的资产负债表日后非调整事项。
七、 其他重要事项
截至报告批准日，本公司无需要披露的前期差错更正、债务重组、资产置换、年
金计划、分部信息、终止经营、以及其他对投资者决策有影响的重要事项。
八、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提 709,006.50 100.00 38,075.33 5.37 670,931.17
坏账准备的应收款项
其中：无风险组合
账龄组合 709,006.50 100.00 38,075.33 5.37 670,931.17
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收款项
合计 709,006.50 100.00 38,075.33 670,931.17
年初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 577,500.00 100.00 28,875.00 5.00 548,625.00
坏账准备的应收账款
其中：无风险组合
账龄组合 577,500.00 100.00 28,875.00 5.00 548,625.00
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 577,500.00 100.00 28,875.00 548,625.00
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 656,506.50 32,825.33 5.00
1-2 年 52,500.00 5,250.00 10.00
合计 709,006.50 38,075.33
2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期减少
项 目 年初余额 本期增加 期末余额
转回 转销
金 额 28,875.00 9,200.33 38,075.33
3、按欠款方归集的期末余额前五名客户的应收款情况
期末余额
单位名称 应收账款 占应收账款合 坏账准备
期末余额 计数的比例(%) 期末余额
绍兴市上虞区人才市场管理办公 308,800.00 43.55 15,440.00
室
永嘉县人力资源和社会保障局 279,200.00 39.38 13,960.00
江苏坤泽科技股份有限公司温州 67,451.50 9.51 3,372.58
分公司
瑞安市人力资源和社会保障局 52,500.00 7.40 5,250.00
温州百容投资管理有限公司 1,055.00 0.16 52.75
合计 709,006.50 100.00 38,075.33
(二) 其他应收款
1、总表情况
种类 期末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,089,448.52 93,531.50
合计 4,089,448.52 93,531.50
2、应收利息：无
3、应收股利：无
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 4,314,275.89 100.00 224,827.37 5.21 4,089,448.52
坏账准备的应收款项
其中：无风险组合 2,728
