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额
昆明华泉时代环保科技有限公司 23,713.50 2-3 年 2.10 4,742.70
罗自华 20,100.00 1-2 年 1.78 2,010.00
郭蓉 20,100.00 1-2 年 1.78 2,010.00
肖秋 20,100.00 1-2 年 1.78 2,010.00
邓开勇 20,099.50 1-2 年 1.78 2,009.95
合计 104,113.00 - 9.22 12,782.65
2. 其他应收款
项目名称 期末 期初
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 1,030,248.10 1,507,325.45
合计 1,030,248.10 1,507,325.45
（1） 其他应收款分类
期末
账面余额 坏账准备
类别 计提比
比例 账面价值
金额 金额 例
（%） （%）
单项金额重大并单项
计提坏账准备 - - - - -
按信用风险特征组合 45,434.91 4.37 8,740.69 19.24 36,694.22
计提坏账准备
单项金额不重大但单 993,553.88 95.63 - - 993,553.88
项计提坏账准备
合计 1,038,988.79 100.00 8,740.69 0.84 1,030,248.10
（续）
期初
账面余额 坏账准备
类别 计提比
比例 账面价值
金额 金额 例
（%） （%）
单项金额重大并单项
计提坏账准备 - - - - -
按信用风险特征组合 1,017,864.81 50.61 503,893.24 49.50 513,971.57
计提坏账准备
单项金额不重大但单 993,353.88 49.39 - - 993,353.88
项计提坏账准备
合计 2,011,218.69 100.00 503,893.24 25.05 1,507,325.45
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末 期初
账龄 计提比 计提比
余额 坏账准备 余额 坏账准备
例 例
（%） （%）
1 年以内 23,600.00 1,180.00 5 12,864.81 643.24 5
1—2 年 8,391.91 839.19 10.00 - - -
2—3 年 - - - - - -
3—4 年 13,443.00 6,721.50 50.00 1,003,500.00 501,750.00 50.00
4—5 年 - - - - - -
5 年以上 - - - 1,500.00 1,500.00 100.00
合计 45,434.91 8,740.69 19.24 1,017,864.81 503,893.24 49.50
（3） 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末 期初
往来款 993,553.88 993,353.88
保证金 13,443.00 1,005,000.00
备用金 23,600.00 -
其他 8,391.91 12,864.81
合计 1,038,988.79 2,011,218.69
（4） 按欠款方归集的期末余额主要其他应收款情况：
占其他应收款
坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额的比
末余额
例（%）
宁波华津时代环保设备 往来款 993,553.88 1 年以内 95.63 -
有限公司
合计 - 993,553.88 - 95.63 -
3. 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
期末 期初
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 13,100,000.00 13,100,000.00 13,100,000.00 - 13,100,000.00
合计 13,100,000.00 13,100,000.00 13,100,000.00 - 13,100,000.00
（2） 对子公司投资
