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日 账龄 占应收账款总额
的比例（%）
南宁交投凯通实业有限责任公司 非关联方 2,718,675.00 1 年以内 50.44
桂林旅游股份有限公司漓江游船公司 关联方 693,981.00 1 至 2 年 12.87
南宁聚泽置业有限公司 非关联方 610,000.00 1 至 2 年 11.32
桂林市漓江游览开发公司 非关联方 300,443.00 1 年以内 5.57
桂林市鼎顺旅游船运有限公司 非关联方 267,177.29 1 年以内 4.96
合计 - 4,590,276.29 85.16
注释 51、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 1,500,000.00
其他应收账款 46,471,932.69 51,494,106.28
合 计 47,971,932.69 51,494,106.28
（一） 应收利息
无。
（二）应收股利
项 目 期末余额 期初余额
项 目 期末余额 期初余额
普通股利 1,500,000.00
合 计 1,500,000.00
（三）其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款 - - - - -
按信用风险特征组合计提坏 1,156,154.32 2.33 78,690.21 6.81 1,077,464.11
账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提 48,506,213.40 97.67 3,111,744.82 6.42 45,349,468.58
坏账准备的其他应收款
合 计 49,662,367.72 100.00 3,190,435.03 46,471,932.69
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账
准备的其他应收款 - - - - -
按信用风险特征组合计提坏账 1,029,548.60 1.88 78,690.21 7.64 950,858.39
准备的其他应收款
- 53,654,992.71 98.12 3,111,744.82 5.80 50,543,247.89
合 计 54,684,541.31 100.00 3,190,435.03 51,494,106.28
组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 198,558.32 359.76 0.50
1 至 2 年 748,925.00 37,446.25 5.00
2 至 3 年 8,500.00 850.00 10.00
3 年以上 200,171.00 40,034.20 20.00
合 计 1,156,154.32 78,690.21 -
组合中期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
非关联单位 3,111,744.82 3,111,744.82 100.00
关联单位 45,394,468.58 -
合 计 48,506,213.40 3,111,744.82 -
（2）本期无计提、收回或转回的坏账准备。
（3）本期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
企业往来款 40,371,150.50 45,387,857.66
住房基金 4,182,185.53 4,170,552.01
项目合作款项 3,567,308.05 3,384,508.05
保证金、押金 865,490.90 1,062,117.90
备用金 29,000.00 30,500.00
代收代付款项
其他 647,232.74 649,005.69
合 计 49,662,367.72 54,684,541.31
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 关联方关系 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余
