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额合计数的比例（%）
桂林汇新环保科技有限公司 关联方 往来款 18,581,777.47 3 年以内 36.32
桂林鲁山墙材有限公司 关联方 往来款 17,250,686.00 3 年以内 33.72
桂林市住房公积金管理中心 非关联方 住房基金 4,182,185.53 3 年以上 8.17
甲天下旅游中心置业有限公司 非关联方 往来款 1,702,227.00 3 年以上 3.33
桂林奥佳特汽车销售有限公司 关联方 往来款 1,332,990.64 3 年以内 2.61
合计 — 43,049,866.64 84.14
注释 52、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 53,326,241.61 53,326,241.61 53,326,241.61 53,326,241.61
对联营、合营企业投资 1,413,699.20 1,413,699.20 1,413,699.20 1,413,699.20
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
合 计 54,739,940.81 54,739,940.81 54,739,940.81 54,739,940.81
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增 本期减 期末余额 本期计提 减值准备
加 少 减值准备 期末余额
桂林汇新环保科技有限 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 - -
公司
桂林五洲汽车销售服务 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 - -
有限公司
桂林奥佳特汽车销售有 2,400,000.00 - - 2,400,000.00 - -
限公司
桂林五洲船舶装饰有限 100,000.00 - - 100,000.00 - -
公司
桂林巢新科技有限公司 21,510,241.61 - - 21,510,241.61 - -
桂林翼驰船舶科技有限 900,000.00 - - 900,000.00 - -
公司
桂林鲁山墙材有限公司 11,416,000.00 - - 11,416,000.00 -
合 计 53,326,241.61 - - 53,326,241.61 - -
（3）对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法下确认 其他综合 其他权益变
追加投资 减少投资
的投资损益 收益调整 动
一、合营企业 - - - - - -
小 计
二、联营企业
桂林澄堡汽车检测服务有 1,078,210.40
限公司
桂林五洲深蓝能源科技有 335,488.80
限公司
小 计 1,413,699.20
合 计 1,413,699.20
（续）
本期增减变动
被投资单位 宣告发放现 计提减值准 期末余额 减值准备期末余额
金股利或利 其他
润 备
一、合营企业 - - - - -
本期增减变动
被投资单位 宣告发放现 计提减值准 期末余额 减值准备期末余额
金股利或利 备 其他
润
小 计 - - - - -
二、联营企业 - - - - -
桂林澄堡汽车检测服务有 - - 1,078,210.40 -
限公司 -
桂林五洲深蓝能源科技有 - - 335,488.80 -
限公司 -
小 计 - - - 1,413,699.20 -
合 计 - - - 1,413,699.20 -
注释 53、营业收入和营业成本
(1)营业收入、营业成本分类情况
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 41,174,369.88 32,677,414.97 38,883,737.14 31,635,068.88
其他业务 2,292,147.52 240,409.80 1,639,635.26 285,806.70
合 计 43,466,517.40 32,917,824.77 40,523,372.40 31,920,875.58
(2)主营业务按行业类别列示如下：
行业名称 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
石油销售 29,869,370.88 22,419,461.07 27,800,228.34 21,588,439.09
船舶修造 10,058,992.10 9,419,097.52 10,562,747.78 9,847,084.55
其他业务 1,246,006.90 838,856.38 520,761.02 199,545.24
合计 41,174,369.88 32,677,414.97 38,883,737.14 31,635,068.88
注释 54、投资收益
项 目 本期发生额 
