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上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 11,995.78
处置长期股权投资产生的投资收益 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的
投资收益 -
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投 390,907.76 388,937.80
项 目 本期发生额 上期发生额
资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益 -
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 6,299,600.00 2,724,050.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益 - -
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 - -
理财收益 849.38
合 计 6,691,357.14 3,124,983.58
(六)当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 246,092.24
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 419,687.68
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,566.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 668,346.63
减：所得税影响额 167,086.66
非经常性损益净额（影响净利润） 501,259.97
减：少数股东权益影响额
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 501,259.97
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 9,163,102.71
（七）公司主要财务报表项目的变动及原因说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要是石油分公司增加72.44万
应收票据及应收账 23,577,252.92 17,625,507.80 33.77% 元、船厂客户南宁交投增加
款 271.87 万元和鲁山墙材客户中
建三局增加 240.6 万元形成。
预付账款 10,687,244.59 4,522,523.38 136.31% 主要是石油分公司预付中石油
桂林销售公司购油款形成。
主要是汽销公司库存同比增加
存货 16,203,272.21 13,711,116.22 18.18% 77.88 万元、石油分公司油料同
比增加 177.51 万元、船厂存货
同比增加 71.51 万元、鲁山墙材
存货同比减少 77.69 万元形成。
其他流动资产 199,330.97 82,023.63 143.02% 汽销公司期末增值税留抵形成。
其他权益工具投资 219,091,450.00 203,525,450.00 7.65% 桂林旅游股票价格波动形成。
投资性房地产 38,291,812.31 38,927,892.59 -1.63% 按财务规定摊销。
固定资产 48,554,292.59 50,097,464.48 -3.08% 按财务规定计提折旧。
无形资产 24,993,243.75 25,270,913.91 -1.10% 按财务规定摊销。
短期借款 19,500,000.00 10,000,000.00 95.00% 鲁山墙材公司新增光大银行贷
款。
应付职工薪酬 412,056.66 983,497.99 -58.10% 发放职工薪酬后形成。
应交税费 2,342,440.76 2,796,630.53 -16.24% 主要是缴纳企业所得税形成。
其他流动负债 - - 0.00%
未分配利润 20,799,880.57 12,996,245.24 60.05% 本期实现净利润形成。
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度
销售费用 8,887,641.67 9,383,339.50 -5.28% 主要是鲁山墙材运输费同比下
降 72.2 万元所致。
主要是鲁山墙材人工费用增加
管理费用 5,243,417.06 4,354,815.94 20.41% 45.2 万元、公司总部增加 16.02
万元，公司总部增加科研经费
24.61 万元形成。
营业外收入 2,599.71 12,689.99 -79.51% 资产处置收入减少。
主要是公司总部同比增加 67.32
净利润额 10,861,235.33 7,745,187.39 40.23% 万元、鲁山墙材同比增加 121.68
万元、石油公司同比增加 105.11
万元形成。
现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度
经营活动产生的现 410,635.55 5,095,739.95 -91.94% 减少的主要原因是公司总部与各
金流量净额 二级企业间的往来款变动影响。
投资活动产生的现 3,062,614.16 1,287,920.68 137.80% 公司总部收到的投资收益及其
金流量净额 他资金同比增加。
筹资活动产生的现 -4,092,628.46 -6,509,562.54 -37.13% 公司总部偿还债务同比减少。
金流量净额
桂林五洲旅游股份有限公司
（加盖公章）
二〇一九年八月二十七 日
