9,146,000.00
合计 9,146,000.00 9,146,000.00
其他应收款
① 其他应收款分类披露
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项金额重大并单独计提 - - - - -
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 4,390,589.92 100.00% 749,811.98 17.08% 3,640,777.94
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计 - - - - -
提坏账准备其他应收账款
合计 4,390,589.92 100.00% 749,811.98 17.08% 3,640,777.94
(续上表)
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项金额重大并单独计提 - - - - -
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 3,446,886.28 100.00% 452,341.90 13.12% 2,994,544.38
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计 - - - - -
提坏账准备其他应收账款
合计 3,446,886.28 100.00% 452,341.90 13.12% 2,994,544.38
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄 账面余额 占总金额比 坏账准备 账面净额 坏账准备
例 计提比例
1 年以内 1,793,203.28 40.84% 90,654.88 1,702,548.40 5.00%
1 至 2 年 1,534,412.23 34.95% 153,441.22 1,380,971.01 10.00%
2 至 3 年 556,690.92 12.68% 167,007.28 389,683.64 30.00%
3 至 4 年 218,055.00 4.97% 87,222.00 130,833.00 40.00%
4 至 5 年 73,483.78 1.67% 36,741.89 36,741.89 50.00%
5 年以上 214,744.71 4.89% 214,744.71 0.00 100.00%
合计 4,390,589.92 100.00% 749,811.98 3,640,777.94 17.08%
(续上表)
期初余额
账龄 账面余额 占总金额比例 坏账准备 账面净额 坏账准备
计提比例
1 年以内 1,723,675.05 50.01% 86,183.75 1,637,491.30 5.00%
1 至 2 年 1,056,084.52 30.64% 105,608.45 950,476.07 10.00%
2 至 3 年 371,314.72 10.77% 111,394.42 259,920.30 30.00%
3 至 4 年 114,567.28 3.32% 45,826.91 68,740.37 40.00%
4 至 5 年 155,832.69 4.52% 77,916.35 77,916.34 50.00%
5 年以上 25,412.02 0.74% 25,412.02 - 100.00%
合计 3,446,886.28 100.00% 452,341.90 2,994,544.38 13.12%
② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 297,470.08 元。
③ 报告期内无实际核销的其他应收款情况。
④其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
代垫款项 789,773.19 653,338.44
备用金 3,600,816.73 2,793,547.84
合计 4,390,589.92 3,446,886.28
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称(姓名) 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备 占总账面
余额的比
例
王效农 其中:1 年以内 100260 元
备用金 405,460.00 2 年以内 169,200.00 62,733.00 9.23%
2-3 年 136000 元
杨子江 1 年以内 196,900.50 元,
备用金 410,960.50 1年到2年214,060.00元 31,251.03 9.36%
闫国营 其中:1 年以内 10,000.00
备用金 214,560.00 元，2-3 年 90,560.00,3-4 43,756.00 4.89%
年 114,000 元
赵玉平 备用金 134,309.25 1 年之内 6,715.46 3.06%
王文彬 备用金 133,832.69 1 年之内 6,691.63 3.05%
合计 1,299,122.44 151,147.13 29.59%
⑥报告期内其他应收款中应收关联方款项情况
关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
冯彬 100,000.00 30,000.00 100,000.00 27,000.00
潍坊恒通热力股份有限公司 0 0 93,394.66 4,669.73
蔡向云 167,000.00 25,700.00 137,000.00 19,700.00
李显臣 42,000.00 8,400.00 42,000.00 7,600.00
青海和兴炭素有限公司 0 0 466,006.06 23,300.30
王光军 49,138.50 4,913.85 49,138.50 2,456.93
王佐任 0 0 - -
合计 358,138.50 69,013.85 887,539.22 84,726.96
⑦ 其他说明
1) 本报告期内无全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或
转回，或在本期收回比例较大的其他应收款的情况。
2) 本报告期内无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款金额。
3) 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
3、长期股权投资
(1) 长期股权投资明细
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