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9,701.50 1,090.80
4.住房公积金 100,920.00 100,920.00
5.工会经费和职工教育经费
6.短期带薪缺勤
7.短期利润分享计划
合计 886,373.49 2,957,507.04 2,394,658.43 1,449,222.10
2． 设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
1.基本养老保险 23,233.40 213,837.83 213,837.83 23,233.40
2.失业保险费 1,157.17 9,250.42 9,250.42 1,157.17
合计 24,390.57 223,088.25 223,088.25 24,390.57
注释 14.应交税费
税种 期末余额 期初余额
增值税 904,999.65 409,955.31
企业所得税
城市维护建设税 83,005.65 44,193.50
教育费附加 35,543.54 18,940.07
个人所得税 22,981.45 3,859.43
地方教育费附加 23,695.71 12,626.72
印花税
合计 1,070,226.00 489,575.03
注释 15.其他应付款
1． 其他应付款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 7,189,568.81 4,288,963.04
1 年以上
合计 7,189,568.81 4,288,963.04
2． 账龄超过一年的重要其他应付款
无。
注释 16.股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新 送股 公积金 其 小计 期末余额
股 转股 他
股份总数 28,390,417.00 28,390,417.00
注：股本变化详见一、1 历史沿革。
注释 17.资本公积
类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 217,401.92 217,401.92
合计 217,401.92 217,401.92
注 1：资本公积本期增加为转增股本。
注释 18.未分配利润
期末余额
项目
金额 提取或分配比例
调整前上年未分配利润 -26,441,234.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -26,441,234.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润 35,437.82
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
加：所有者权益其他内部结转
期末未分配利润 -26,405,796.23
注释 19.营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务小计 5,828,281.75 1,768,534.25 782,075.47 200,993.11
其他业务小计
合计 5,828,281.75 1,768,534.25 782,075.47 200,993.11
2. 主营业务收入发生额前五名的情况
客户名称 本期发生额 占主营业务收入总额的比例(%)
青岛欧森海事技术服务有限公司 2,787,610.62 47.83
北京居家科技有限公司 1,500,000.00 25.74
国腾科技有限公司 660,377.34 11.33
昭通市昭阳区水务局 773,647.57 13.28
中科星图股份有限公司 96,698.11 1.66
合计 5,818,333.64 99.84
注释 20.税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 41,290.46
教育费附加 17,665.61
地方教育费附加 11,777.08
印花税
合计 70,733.15
注释 21.销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 515,742.85 970,228.29
交通及差旅费 5,150.30 27,866.44
办公及杂费 17,816.41 14,945.19
业务宣传费 339,805.83
合计 538,709.36 1,352,845.75
注释 22.管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 717,320.67 695,260.55
中介机构费 70,196.01 207,592.36
租赁及物业水电费 564,337.06 554,190.75
交通及差旅费 48,038.87 
