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期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 1,000,000.00 11.37 1,000,000.0 100.00
0
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合 7,793,022.15 88.63 1,496,573.3 19.20
4
不计提坏账准备的组合
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账
款
合计 8,793,022.15 100 2,496,573.3 28.39
4
应收账款分类的说明：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
单位名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
陕西中科博亿电子科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 对方资金流紧张，多
次催要未能还款。
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 计提比例% 坏账准备 账面余额 计提比例% 坏账准备
1 年以内 7,354,500.00 5.00 367,725.00 2,922,500.00 5.00 146,125.00
1 至 2 年 2,644,513.40 10.00 264,451.34 2,669,413.40 10.00 266,941.34
2 至 3 年 250,000.00 30.00 75,000.00 250,000.00 30.00 75,000.00
3 至 4 年 1,851,600.00 50.00 925,800.00 1,851,600.00 50.00 925,800.00
4 至 5 年 108,908.75 80.00 87,127.00 84,008.75 80.00 67,207.00
5 年以上 15,500.00 100.00 15,500.00 15,500.00 100.00 15,500.00
合计 12,225,022.15 1,735,603.34 7,793,022.15 1,496,573.34
2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 本期发生额 上期发生额
计提坏账准备金额 239,030.00 7,012.49
3. 本报告期实际核销的应收账款
无。
4. 截止期末，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
黑龙江地理信息工程院 1,600,000.00 12.10 800,000.00
中国资源卫星应用中心 2,535,593.40 19.17 253,559.34
陕西中科博亿电子科技有限公司 1,000,000.00 7.56 1,000,000.00
昭通市昭阳区水务局 2,089,500.00 15.80 104,475.00
青岛欧森海事技术服务有限公司 3,150,000.00 23.82 157,500.00
合计 10,375,093.40 78.45 2,315,534.34
5. 本报告期因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
6. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额
无。
注释 2.其他应收款
1. 其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合
不计提坏账准备的组合 877,894.16 100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 877,894.16 100.00
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合
不计提坏账准备的组合 677,088.30 100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计 677,088.30 100.00
其他应收款分类的说明：
（1）采用不计提坏账准备的组合计提坏账准备的其他应收款
单位名称 期末金额 不计提坏账原因
北京蓟门之春物业管理有限公司 598,000.00 根据坏账政策物业押金不计提坏账
青海弘之翼项目管理有限公司 60,000.00 根据坏账政策保证金不计提坏账
中国人民解放军信息工程大学 10,000.00 根据坏账政策保证金不计提坏账
中船重工物资贸易集团有限公司 40,000.00 根据坏账政策保证金不计提坏账
广东省机电设备招标中心有限公 25,000.00 根据坏账政策保证金不计提坏账
司
云南正扬招标代理有限公司 10,000.00 根据坏账政策保证金不计提坏账
杭州海康威视数字技术股份有限 2,000.00 根据坏账政策保证金不计提坏账
公司北京分公司
职工备用金借款 132,894.16 根据坏账政策职工备用金借款不计提坏账
合计 877,894.16
单位名称 期初金额 不计提坏账原因
北京蓟门之春物业管理有限公司 574,100.00 根据坏账政策物业押金不计提坏账
中国人民解放军信息工程大学 10,000.00 根据坏账政策保证金不计提坏账
北京田梅雨办公家具有限公司 6,400.00 根据坏账政策押金不计提坏账
职工备用金借款 86,588.30 根据坏账政策职工备用金借款不计提坏账
合计 677,088.30
2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
3. 本报告期实际核销的其他应收款
无。
4. 其他应收款按款项性质分类
