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本企业的合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”。
(四) 本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
银川正唐普创股权投资合伙企业（有限合伙） 持股 5%以上股东
北京宸鑫咨询中心（有限合伙） 持股 5%以上股东
上海普翌投资管理中心（有限合伙） 持股 5%以上股东
张方勇 持股 5%以上股东
林凯 持股 5%以上股东、董事会秘书
罗勇 董事、总经理
丁凤贵 董事
王威 董事
吴世立 监事会主席
林建斌 监事
郭亮亮 监事
北京九城网联公关顾问有限公司 共同实际控制人曹文艳女士控制的企业
河南省仁泰建筑工程有限公司 法定代表人为林茂，系股东、董事会秘书林凯的亲属
(五) 关联交易情况
1、关联租赁情况
出租方名称 承租方名称 租赁 本期确认的租赁收入\ 上期期确认的租赁收
资产情况 费用 入、费用
曹文艳 本公司 办公楼 120,000.00 120,000.00
2、其他关联交易情况
1） 因公司经营发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请不高于人民币5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金。贷款以控制股东、实际控制人曹文艳名下房产提
供抵押担保，控股股东、实际控制人曹文艳承担个人连带责任担保，本次贷款担保期为 2019 年 5 月 9
日至 2020 年 5 月 8 日。公司实际于 2019 年 5 月 9 日收到光大银行贷款金额 5,000,000.00 元。
2） 因公司经营业务扩大，人员、工程进度需要，将部分工程施工承包给河南省仁泰建筑工程有限公司。2019 年半年度交易金额合计 1,256,283.00 元。
3） 因公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行北京分行通州支行申请不高于人民币5,000,000.00 元的综合授信额度，用于补充流动资金，实际控制人曹文艳、林明奇提供个人无限连带责
任保证担保，担保期为 2018 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 19 日。公司实际于 2018 年 12 月 20 日取得
贷款金额为 3,000,000.00 元，并于 2019 年 1 月 11 日还清。
八、承诺及或有事项
无。
九、资产负债表日后事项
无。
十、其他重要事项
无
十一、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收票据
类 别 期末余额 期初余额
应收票据 2,391,800.22 700,000.00
(二) 应收账款
类 别 期末余额 期初余额
应收账款 77,684,408.84 80,192,754.27
减：坏账准备 5,570,341.09 5,771,709.17
合 计 72,114,067.75 74,421,045.10
应收账款分类披露
期末数
账面余额 坏账准备
类 别 预期信
金额 比例(%) 金额 用损失
率(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收账款 77,684,408.84 100.00 5,570,341.09 7.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应
收账款
合计 77,684,408.84 100.00 5,570,341.09 7.17
期初数
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收账款 80,192,754.27 100.00 5,771,709.17 7.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应
收账款
合计 80,192,754.27 100.00 5,771,709.17 7.20
1.按组合计提坏账准备的应收账款
（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账龄 预期信用损失
账面余额 率（%） 坏账准备 账面余额 计提比例（%） 坏账准备
1 年以内 56,463,897.99 5.00 2,823,194.90 56,380,644.67 5.00 2,819,032.23
1 至 2 年 6,519,618.20 10.00 651,961.82 11,138,898.15 10.00 1,113,889.82
2 至 3 年 3,983,638.08 30.00 1,195,091.42 721,896.91 30.00 216,569.07
3 至 4 年 65,450.30 50.00 32,725.15 2,113,625.00 50.00 1,056,812.50
4 至 5 年 369,940.55 80.00 295,952.44 80.00
5 年以上 571,415.36 100.00 571,415.36 565,405.55 100.00 565,405.55
合计 67,973,960.48 5,570,341.09 70,920,470.28 5,771,709.17
（2）采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况
组合名称 期末数 期初数
账面 预期信用损 坏账准备 账面 计提比例 坏账
余额 失率（%） 余额 （%） 准备
关联方 9,710,448.36 9,272,283.99
2.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额 坏账准备余额
的比例(%)
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