2019 年 6 月 30 日
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
坏账准备的应收款项
合 计 15,936,968.19 100.00 1,421,308.48 8.92 14,515,659.71
（续）
2018 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提坏 -- -- -- -- --
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 16,141,993.38 100.00 1,418,371.16 8.79 14,723,622.22
账准备的应收款项
其中：账龄组合 16,141,993.38 100.00 1,418,371.16 8.79 14,723,622.22
单项金额不重大但单独计提 -- -- -- -- --
坏账准备的应收款项
合 计 16,141,993.38 100.00 1,418,371.16 8.79 14,723,622.22
（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
账 龄 金 额 比例% 坏账准备 计提 金 额 比例% 坏账准备 计提
比例% 比例%
1年以内 6,443,206.83 40.42 322,160.34 5.00 5,320,083.72 32.96 266,004.19 5.00
1 至 2 年 8,805,981.36 55.26 880,598.14 10.00 10,641,249.66 65.92 1,064,124.97 10.00
2 至 3 年 656,700.00 4.12 197,010.00 30.00 10,440.00 0.07 3,132.00 30.00
3 至 4 年 11,080.00 0.07 5,540.00 50.00 170,220.00 1.05 85,110.00 50.00
4 至 5 年 20,000.00 0.13 16,000.00 80.00
合 计 15,936,968.19 100.00 1,421,308.48 16,141,993.38 100.00 1,418,371.16
（3）坏账准备
项 目 2018年12月31日 本期增加 本期减少 2019年6月30日
转回 转销
金 额 1,418,371.16 2,937.32 1,421,308.48
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日
保证金 1,835,341.87 2,210,741.00
押金 3,900.00 170,520.00
往来借款 14,097,726.32 13,760,732.38
合计 15,936,968.19 16,141,993.38
（5）其他应收款期末余额大额单位情况：
占其他应 坏账准备
收款年末 与本公司
单位名称 款项性质 金额 账龄 余额合计 年末余额 关系
数的比例
（%）
苏州天加新 4,531,802.94 1 年以内 28.44 226,590.15
材料科技有 往来借款 8,088,638.36 1 至 2 年 50.75 808,863.84 关联方
限公司
苏州天加包
装技术有限 往来借款 1,422,285.02 1 年以内 8.92 71,114.25 关联方
公司
34,118.87 1 年以内 0.21 1,705.94
债务人 3 保证金 913,192.80 1 至 2 年 5.73 91,319.28 非关联方
460,850.20 2 至 3 年 2.89 138,255.06
债务人 4 保证金 400,000.00 1 至 2 年 2.51 40,000.00 非关联方
债务人 5 往来借款 50,000.00 1 年以内 0.31 2,500.00 非关联方
合计 15,900,888.19 99.76 1,380,348.52
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2019年6月30日 2018年12月31日
减 减
项 目 账面余额 值 账面价值 账面余额 值 账面价值
准 准
备 备
苏州天加新材料科 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
技有限公司
苏州天加包装技术 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
合 计 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 6 月 30 日
苏州天加新材料科技有 20,000,000.00 20,000,000.00
限公司
被投资单位 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2019 年 6 月 30 日
苏州天加包装技术有限 5,000,000.00 5,000,000.00
公司
合 计 25,000,000.00 25,000,000.00
4、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 16,546,176.73 12,634,959.97 20,073,639.48 14,117,019.08
其他业务 7,289,792.13 7,212,020.08 196.58 196.58
合 计 23,835,968.86 19,846,980.05 20,073,836.06 14,117,215.66
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 2019 年 1-6 月 说明
固定资产处置损益 -2,109.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 --
减免
计入当期损
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