金流量 总额 现金流量
杭州圣丽树文
化发展有限公 0 -154,575.08 -154,575.08 -428,564.20 1,377,087.40 -18,412.98 -18,412.98 -700,584.46
司
杭州云尚帛艺
文化创意有限 634,459.32 -295,185.19 -295,185.19 -230,706.12 3,668,741.67 261,131.47 261,131.47 -251,386.24
公司
杭州新启文化
产业发展有限 2,029,671.41 174,039.20 174,039.20 1,949,166.36 4,027,964.93 -867,415.68 -867,415.68 1,849,578.60
公司
八、 关联方及其交易
1、本公司的最终控制方为张钎。
2、本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司的关系
于文武 公司股东、董事、总经理
赵琦琦 公司股东、董秘
戴万东 公司股东
季秦 公司股东
曾凡思 公司董事
李胜 公司董事
严爱仙 财务负责人
杭州周盛聚合实业有限公司 子公司-杭州新启文化产业有限公司股东
4、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
本期未与关联方发生采购商品/接受劳务的交易。
②出售商品/提供劳务情况
本期未与关联方发生出售商品/提供劳务的交易。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
①本公司受托管理/承包情况表
本期未发生受托管理/承包。
②本公司委托管理/出包情况表
本期未发生委托管理/出包。
（3）关联租赁情况
本期未发生关联租赁情况。
（4）关联担保情况
本期未发生关联担保情况。
（5）关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明
拆入：
杭州周盛聚合实业 2,551,500.00 2018.8.13 暂借款
有限公司
杭州周盛聚合实业 225,000.00 2019.1.1 暂借款
有限公司
拆出：
（6）关联方资产转让、债务重组情况
本期未发生关联方资产转让、债务重组。
（7）关键管理人员报酬
项 目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
关键管理人员报酬 100,000.00 100,000.00
（8）其他关联交易
本期无其他关联交易。
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
截至 2019 年 6 月 30 日，公司无关联方应收项目。
（2）应付项目
项目名称 关联方 2019.6.30 2018.12.31
账面余额 账面余额
其他应付款 杭州周盛聚合实业有限公司 2,776,500.00 2,551,500.00
九、股份支付
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的股份支付情况。
十、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十一、资产负债表日后事项
公司的控股子公司霍尔果斯新青年文化演艺有限公司已于2019年8月9日完
成工商注销手续。
十二、其他重要事项
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
种 类 2019.6.30 2018.12.31
应收票据
应收账款 1,283,100.00 2,671,902.17
合 计 1,283,100.00 2,671,902.17
（1） 应收账款按风险分类
2019.6.30
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 1,283,100.00 100.00 1,283,100.00
坏账准备的应收账款
账龄组合 1,283,100.00 100.00 1,283,100.00
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合 计 1,283,100.00 100.00 1,283,100.00
（续）
2018.12.31
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 2,671,902.17 100.00 2,671,902.17
坏账准备的应收账款
账龄组合 2,671,902.17 100.00 2,671,902.17
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合 计 2,671,902.17 100.00 2,671,902.17
A、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄 2019.6.30 2018.12.31
金额 比例% 坏账准备 计提 金额 比例% 坏账准备 计提
比例% 比例%
3 个月内 1,283,100.00 100.00 2,671,902.17 100.00
3 至 6 月
6 至 12 月
1 年以上
合计 1,283,100.00 100.00 2,671,902.17 100.00
（2） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,638,902.07 元，占应收账
款期末余额合计数的比例 98.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。
2、其他应收款
项 目 2019.6.30 2018.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 4,910,000.00 4,641,487.60
合 计 4,910,000.00 4,641,487.60
（1）其他应收款按风险分类
2019.6.30
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 4,910,000.00 100.00 4,909,600.00
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 130,000.00 2.65 400.00 0.003 129,600.00
无风险组合 4,780,000.00 97.35 4,780,000.00
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合 计 4,910,000.00 100.00 400.00 0.003 4,909,600.00
（续）
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