2018.12.31
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计 提 比 账面价值
例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 4,644,047.60 100.00 2,560.00 0.06 4,641,487.60
坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合 139,047.60 2.99 2,560.00 1.84 136,487.60
无风险组合 4,505,000.00 97.01 4,505,000.00
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合 计 4,644,047.60 100.00 2,560.00 0.06 4,641,487.60
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2019.6.30 2018.12.31
账 龄 金 额 比例% 坏账准 计提比 金 额 比例% 坏账准 计提比
备 例% 备 例%
3 个月内 122,000.00 93.85 109,447.60 78.71
3 至 6 月
6 至 12 月 8,000.00 6.15 400.00 5.00 8,000.00 5.75 400.00 5.00
1 至 2 年 10.00 21,600.00 15.53 2,160.00 10.00
合 计 130,000.00 100.00 400.00 139,047.60 100.00 2,560.00
（2）坏账准备
项 目 本期增加 本期减少
2018.01.01 转回 转销 2019.6.30
其他应收款 2,560.00 2,160.00 400.00
坏账准备
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2019.6.30 2018.12.31
暂借款 4,780,000.00 4,512,647.60
保证金、押金 49,000.00 90,600.00
备用金 81,000.00 40,800.00
款项性质 2019.6.30 2018.12.31
合 计 4,910,000.00 4,644,047.60
（4）其他应收款期末余额前五名单位情况：
是否为关 占其他应收款期 坏账准备
单位名称 联方 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例（%）
杭州圣丽树文化发 是 暂借款 1,399,000.00 2-3 年 28.49
展有限公司
杭州新启文化产业 是 暂借款 3,106,000.00 6-12 月 63.26
发展有限公司
杭州新启文化产业 是 暂借款 275,000.00 0-3 月 5.60
发展有限公司
浙江三雅项目管理 否 保证金 12,000.00 0-3 月 0.24
有限公司
杭州五石工程咨询 否 备用金 8,000.00 0-3 月 0.16
浙江通用招标代理 否 保证金 8,000.00 0-3 月 0.16
有限公司
合 计 4,561,000.00 97.91
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2019.6.30 2018.12.31
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 3,702,317.72 3,702,317.72 3,702,317.72 3,702,317.72
对联营、合营企业
投资
合 计 3,702,317.72 3,702,317.72 3,702,317.72 3,702,317.72
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额
减少
杭州圣丽树文化发展有 132,317.72 132,317.72
限公司
杭州云尚帛艺文化创意 510,000.00 510,000.00
有限公司
杭州新舞台信息技术有 1,200,000.00 1,200,000.00
限公司
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额
减少
霍尔果斯新青年文化演 100,000.00 100,000.00
艺有限公司
杭州新启文化产业发展 1,760,000.00 1,760,000.00
有限公司
减：长期投资减值准
备
合 计 3,702,317.72 3,702,317.72
4、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,573,042.76 9,032,258.96 8,872,456.50 8,385,417.11
其他业务
合 计 8,573,042.76 9,032,258.96 8,872,456.50 8,385,417.11
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
行业名称 收入 成本 收入 成本
文化体育业 8,573,042.76 9,032,258.96 8,872,456.50 8,385,417.11
合 计 8,573,042.76 9,032,258.96 8,872,456.50 8,385,417.11
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
产品名称 收入 成本 收入 成本
策划、演出 8,573,042.76 9,032,258.96 8,872,456.50 8,385,417.11
合 计 8,573,042.76 9,032,258.96 8,872,456.50 8,385,417.11
（4）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：
地区名称 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
收入 成本 收入 成本
浙江 8,218,673.83 8,708,908.21 6,337,959.03 6,126,378.15
江苏 101,941.75 92,415.00
北京 223,300.97 205,335.75 2,190,854.38 1,962,226.73
贵州 152,380.95 126,049.12
上海 29,126.21 25,600.00 191,262.14 
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