否 注册地址 柳州市柳东新区初阳路 19 号 A 区厂房 2 栋 1 层 202 否 号 注册资本(元) 32,909,760.00 否 注册资本与总股本一致 五、 中介机构 主办券商 民族证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 - 签字注册会计师姓名 - 会计师事务所办公地址 - 2019 年 6 月 11 日,公司主办券商变更为中国民族证券有限责任公司 。 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 80,716,836.95 73,617,375.70 9.64% 毛利率% 12.05% 15.53% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,570,147.50 6,822,905.20 -33.01% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 4,569,547.00 6,619,086.98 -30.96% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 8.72% 16.72% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属 8.72% 16.22% - 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 基本每股收益 0.14 0.21 -33.33% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 62,326,260.73 66,502,530.37 -6.28% 负债总计 17,519,985.14 16,393,474.28 6.87% 归属于挂牌公司股东的净资产 44,806,275.59 50,109,056.09 -10.58% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 1.52 -10.53% 资产负债率%(母公司) - 资产负债率%(合并) 28.11% 24.65% - 流动比率 3.30 3.78 - 利息保障倍数 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -49,606.55 3,495,527.28 -101.42% 应收账款周转率 4.56 5.96 - 存货周转率 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -6.28% 12.23% - 营业收入增长率% 9.64% 20.19% - 净利润增长率% -33.01% 3.68% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 32,909,760 32,909,760 0.00% 计入权益的优先股数量 - - 计入负债的优先股数量 - - 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 1、非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 -1,293.53 的冲销部分 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,000.00 非经常性损益合计 706.47 所得税影响数 105.97 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 600.50 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 本公司所处行业是商务服务业,是单位后勤管理服务的运营和服务提供商,业务主要是通过整体承接企事业单位的后勤管理服务获取收益。公司拥有近 20 年市场服务经验、形成规范的服务标准、高效的业务流程以及完善的财务、质控、人事培训体系。公司拥有精干的核心团队和良好的企业文化氛围,能够为企事业单位(如医院、学院学校、酒店、大型工矿企业、商城等)提供优质的物业、保洁、保安、病人护理、学校后勤保障等一体化后勤管理和服务。公司自成立以来,一直专注于经营,通过不断提高服务质量,创新服务模式,增加客户粘性, 逐渐形成品牌优势,业务遍布广西省各市县,在广西省具有较强的市场竞争力。公司主要通过客户推荐、政府招投标等方式拓展业务,由于公司优质的服务获得较高的客户满意度,因此客户资源稳定,优良客户的横向业务链不断拓展延伸,保证了业务持续增长。 报告期内,为加强市场竞争实力,提升公司后勤一体化管理和服务的能力,公司经营范围新增“餐饮管理;餐饮服务;以自有资金对餐饮业投资;投资咨询;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售”。商业模式要素中新增为企事业单位(如医院、学院学校、酒店、大型工矿企业、商城等)提供优质的餐饮服务。 公司其他主营业务的商业模式较上年度没有发生较大的变化。 报告期后至报告披露日,公司的商业模式也没有发生变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 报告期内,公司经营始终围绕发展战略和经营目标开展。2019 年上半年实现营业收入 8071.68 万元,同比增长 9.64%;归属于挂牌公司股东的净利润 457.02 万元,同比下降 33.01%。截止 2019 年 06 月 30 日,公司总资产 6232.63 万元,同比下降 6.28%;净资产 4480.63 万元,同比下降 10.58%。 报告期内营业收入比上年同期增长 9.64%,主要系公司物业市场纵深拓展,业务规模扩大所致。报告期内物业服务收入比上年同期增长 14.61%。 报告期内归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期下降 33.01%,主要是市场竞争激烈,公司毛利率较高的护工业务市场受挫,营业收入同比下降 2.37%,另外广西平均工资人均提高 280 元/人/月,营业成本同比上涨,导致毛利率同比下降 3.48%,其次公司为实现战略发展,引进多名高管,以及积极推进信息一体化研发,致使管理费同比增加 108.85 万元、增长 35.03%,也直接影响了报告期内公司净利润下降。 报告期内公司总资产同比下降6.28%,净资产同比下降10.58%,主要系公司在报告期内完成了2018 年度权益分派,每 10 股派发现金股利 3 元,共支付现金股利 987.29 万元,影响净资产直接减少 987.29 万元所致。 三、 风险与价值 1、实际控制人不当控制风险