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207,135.30
差旅费 49,063.83 50,435.61
累计折旧 17,484.21 17,779.90
项目 本期金额 上期金额
合计 6,152,571.56 4,336,700.08
28、管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,685,963.34 2,108,756.60
折旧及摊销 930,249.47 729,809.84
中介服务费 681,854.75 429,927.29
办公费 305,144.08 312,991.57
业务招待费 291,099.06 223,043.96
职工保险 206,246.90 170,535.39
工会经费 24,080.00 40,000.00
车辆费 88,107.52 39,729.12
差旅费 30,060.03 26,438.66
排污费 11,651.38 970.87
合计 4,254,456.53 4,082,203.30
29、研发费用
项目 本期金额 上期金额
直接人工 2,423,609.80 2,452,955.44
直接材料 859,805.20 662,989.91
累计折旧 653,209.36 652,357.28
其他费用 139,215.28 33,061.91
合计 4,075,839.64 3,801,364.54
30、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 2,233,814.81 3,179,410.06
减：利息收入 13,448.69 26,850.20
手续费 21,321.45 43,099.02
汇兑损益 40,688.36 -7,389.29
未确认融资费用 27,191.00
合计 2,282,375.93 3,215,460.59
31、资产减值损失
项目 本期金额 上期金额
坏账损失 1,863,215.45 1,933,660.63
项目 本期金额 上期金额
合计 1,863,215.45 1,933,660.63
32、营业外收入
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常
性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助 324,448.00 1,105,100.00 324,448.00
其他 74,800.26 74,800.26
合计 399,248.26 1,105,100.00 399,248.26
其中，政府补助明细如下：
补助项目 本期金额 与资产相关/与收益相关
人力资源和社会保障检测企业补贴 550.00 与收益相关
口东街道办事处非公党建示范点补助 50,000.00 与收益相关
收到宝坻区科技局专利资助费 98,000.00 与收益相关
宝坻区科学技术局补贴 162,198.00 与收益相关
宝坻区工业和信息化局融资租赁费补贴 13,700.00 与收益相关
合计 324,448.00
33、营业外支出
计入当期非经常性损
项目 本期金额 上期金额 益的金额
公益性捐赠支出 140,000.00 23,000.00 140,000.00
其他 5,647.83
合计 140,000.00 28,647.83 140,000.00
34、所得税费用
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 1,937,867.44 3,204,939.69
递延所得税费用 -279,482.32 -290,049.09
合计 1,658,385.12 2,914,890.60
35、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
往来款 52,282,278.84 25,655,958.45
政府补助 3,804,448.00 1,105,100.00
利息收入 13,448.69 26,850.20
项目 本期金额 上期金额
合计 56,100,175.53 26,787,908.65
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
往来款 29,558,709.83 27,230,968.42
期间费用
