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7,442,088.07 5,327,109.16
手续费 21,321.45 43,099.02
合计 37,022,119.35 27,791,737.60
36、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,395,642.61 9,153,106.65
加：资产减值准备 1,863,215.45 1,933,660.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,113,280.65 2,723,059.69
无形资产摊销 233,550.84 154,575.42
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,233,814.81 3,179,410.06
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -279,482.32 -290,049.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -13,007,438.36 -23,549,035.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 15,148,692.96 22,965,683.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 7,828,950.85 -34,005,872.05
其他
经营活动产生的现金流量净额 26,530,227.49 -17,735,461.27
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
补充资料 本期金额 上期金额
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 22,033,040.31 8,462,383.64
减：现金的期初余额 6,237,873.54 2,420,828.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,795,166.77 6,041,554.66
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 22,033,040.31 8,462,383.64
其中：库存现金 9,069.78 30,923.08
可随时用于支付的银行存款 22,023,970.53 8,431,460.56
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 22,033,040.31 8,431,460.56
37、所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 4,000,000.00 银行承兑汇票保证金
固定资产 40,343,963.53 短期借款抵押担保
无形资产 6,186,600.00 短期借款抵押担保
合计 50,530,563.53
39、政府补助
与资产相关 与收益相关 是否实
际收到
补助项目 金额
递延收益 冲减资产 递延 其他 营业外收入 冲减成
账面价值 收益 收益 本费用
人力资源和社会保障 是
检测企业补贴 550.00 550.00
口东街道办事处非公 是
党建示范点补助 50,000.00 50,000.00
收到宝坻区科技局专 98,000.00 98,000.00 是
与资产相关 与收益相关 是否实
际收到
补助项目 金额
递延收益 冲减资产 递延 其他 营业外收入 冲减成
账面价值 收益 收益 本费用
利资助费
宝坻区科学技术局补
贴 162,198.00 162,198.00 是
宝坻区工业和信息化 是
局融资租赁费补贴 13,700.00 13,700.00
基建补助 3,480,000.00 3,480,000.00 是
合计 3,804,448.00 3,480,000.00 324,448.00 ——
七、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
本公司的最终控制方是王旭辉、厉艳荣。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司股东王旭辉持有公司股份 2626 万股，占比 57.79%，厉艳荣持有公
司股份 1607.52 万股，占比 35.38%，王旭辉和厉艳荣双方系配偶关系，合计持股 93.17%，因此本公司
最终控制方是王旭辉、厉艳荣。
2、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
天津市亿范长兴模具铸造有限公司 共同控股股东
天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 参股公司，持股比例 5%
天津人文宝地旅游发展有限公司 直系亲属控股公司
天津旭辉红色旅游发展有限公司 直系亲属控股公司
王广涛 控股股东直系亲属
王广菊 控股股东直系亲属、董事会秘书
运怀博 董事会秘书直系亲属
张学海 财务负责人、董事
周连明 董事
唐忠启 董事
王广森 副总经理
厉静荣 监事会主席
张旭阳 职工代表监事
王占东 监事
3、关联方交易情况
（1）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 
