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4 1 年以内 7.83 28,779.91
INCORPORATED
合计 5,761,395.83 78.35 3,132,109.34
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额
本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
2、其他应收款
科目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 296,991.80 226,348.63
合计 296,991.80 226,348.63
以下是与其他应收款有关的附注：
（1）其他应收款分类披露：
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 296,991.8 100 14,974.59 5.04
准备的其他应收款
组合 1：账龄组合
组合 2：合并范围内关联方组合
组合小计
单项金额虽不重大但单项计提
坏账准备的其他应收款
合 计 296,991.8 100 14,974.59 5.04
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金 额 比例(%) 金 额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 239,884.61 100 13,535.98 5.64 226,348.63
准备的其他应收款
组合 1：账龄组合 239,884.61 100 13,535.98 5.64 226,348.63
组合 2：合并范围内关联方组
合
组合小计 239,884.61 100 13,535.98 5.64 226,348.63
单项金额虽不重大但单项计提
坏账准备的其他应收款
合 计 239,884.61 100 13,535.98 5.64 226,348.63
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 294,491.80 14,724.59 5
1 年至 2 年（含 2 年） 2,500.00 250.00 10
2 年至 3 年（含 3 年）
3 年至 4 年（含 4 年）
4 年至 5 年（含 5 年）
5 年以上
合 计 296,991.80 14,974.59 5.04
（续）
账龄 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 232,161.61 11,608.08 5
1 年至 2 年（含 2 年） 6,439.00 643.90 10
2 年至 3 年（含 3 年）
3 年至 4 年（含 4 年）
4 年至 5 年（含 5 年）
5 年以上 1,284.00 1,284.00 100
合 计 239,884.61 13,535.98 5.64
确定该组合的依据详见附注（五）10。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1438.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
本报告期实际核销的其他应收款金额为 0 元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余 期初账面余
额 额
保证金 110,000.00 110,000.00
押金 121,273.80 86,326.80
出口退税 65,718.00 43,557.81
对关联公司的应收款项
合 计 296,991.80 239,884.61
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期末余
合计数的比 额
例(%)
厦门贝特如服饰发展有限公司 押金 70,014.00 1 年以内 23.56 3,500.70
支付宝（中国）网络技术有限公司 保证金 50,000.00 1 年以内 16.84 2,500.00
网银在线(北京)科技有限公司 保证金 50,000.00 1 年以内 16.84 2,500.00
厦门市同安区国家税务局 出口退税 65,718.00 1 年以内 22.13 3,285.90
厦门安居集团有限公司 押金 28,235.80 1 年以内 9.51 1,411.79
合计 263,967.80 88.88 13,198.39
（6）涉及政府补助的应收款项
本报告期无设计政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
对联营、合营企业投资
合计 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
4、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本
