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2,561,795.78 100.00 2,561,795.78
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合 计 2,561,795.78 100.00 2,561,795.78
其他应收款按种类披露（续）
种 类 期初数
金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他
应收款
其中：账龄组合
其他组合 955,019.02 100.00 955,019.02
组合小计 955,019.02 100.00 955,019.02
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合 计 955,019.02 100.00 955,019.02
②其他应收款按款项性质披露
项 目 期末余额 期初余额
备用金、押金、保证金 175,139.85 149,014.44
关联方往来 2,386,655.93 806,004.58
合 计 2,561,795.78 955,019.02
③按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
南平福投新能源投资 代垫款、调剂 2,243,782.90 1 年以内 87.59
有限公司 资金
宁德福投新能源投资 代垫款 142,873.03 1 年以内 5.58
有限公司
福州闽翔房地产开发 押金 147,000.00 4-5 年 5.74
有限公司
郭禹均 备用金 13,000.00 1 年以内 0.51
黄强 代垫款 4,329.95 1 年以内 0.16
合计 -- 2,550,965.88 -- 99.58 --
3、长期股权投资
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 153,784,207.18 153,784,207.18 146,134,207.18 146,134,207.18
（1）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期
值准备 末余额
中海石油福建新能 120,085,707.18 120,085,707.18
源有限公司
南平福投新能源投 15,300,000.00 15,300,000.00
资有限公司
宁德福投新能源投 10,748,500.00 7,650,000.00 18,398,500.00
资有限公司
合 计 146,134,207.18 7,650,000.00 153,784,207.18
4、营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,244,646.38 1,074,123.44 833,612.18 767,589.75
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额 说明
非流动性资产处置损益
计入当期损益的政府补助 5,412,922.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,353,500.26
非经常性损益总额 4,059,421.97
减：非经常性损益的所得税影响数 1,014,855.49
非经常性损益净额 3,044,566.48
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响 1,521,410.10
数（税后）
归属于公司普通股股东的非经常性损益 1,523,156.38
2、净资产收益率和每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率% 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -6.02% -0.097
扣除非经常性损益后归属于公司普通 -6.57% -0.106
股股东的净利润
福建省福投新能源投资股份公司
2019 年 8 月 28 日
