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250,563.04
商业承兑汇票
合计 250,563.04
应收账款情况
（1）应收账款按风险分类
2019.06.30
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准 50,098,317.66 100.00 5,458,247.81 10.90 44,640,069.85
备的应收账款
其中：账龄组合 50,098,317.66 100.00 5,458,247.81 10.90 44,640,069.85
无收回风险组合
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项
合计 50,098,317.66 100.00 5,458,247.81 10.90 44,640,069.85
2018.12.31
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例
（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准 37,951,559.03 100.00 4,874,797.85 12.84 33,076,761.18
备的应收账款
其中：账龄组合 37,951,559.03 100.00 4,874,797.85 12.84 33,076,761.18
无收回风险组合
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项
合计 37,951,559.03 100.00 4,874,797.85 12.84 33,076,761.18
A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账 2019.06.30 2018.12.31
龄 金额 比例% 坏账准备 计提比 金额 比例% 坏账准备 计提
例% 比例%
1
年 39,461,532.60 78.77 1,183,845.9 3.00 28,129,062.57 74.12 843,871.88 3.00
以 8
内
1
到 2 5,080,790.00 10.14 508,079.00 10.00 4,142,790.22 10.92 414,279.02 10.00
年
2
到 3 1,742,095.47 3.48 522,628.64 30.00 2,084,274.38 5.49 625,282.31 30.00
年
3
到 4 953,656.56 1.90 476,828.28 50.00 790,474.43 2.08 395,237.22 50.00
年
4
到 5 466,885.60 0.93 373,508.48 80.00 1,044,150.00 2.75 835,320.00 80.00
年
5
年 2,393,357.43 4.78 2,393,357.4 100.00 1,760,807.43 4.64 1,760,807.43 100.0
以 3
上 0
合 50,098,317.66 100.00 5,458,247.8 37,951,559.03 100.00 4,874,797.86
计 1
（2）坏账准备
项目 2019.01.01 本期增加 本期减少 2019.06.30
转回 转销
金额 4,874,797.86 583,449.95 5,458,247.81
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,833,610.33 元，占应
收账款期末余额合计数的比 37.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额
686,977.97。
是否为 应收账款 占应收账款
单位名称 关联方 期末余额 账龄 总额的比例 坏账准备余额
（%）
锦州北山建筑工程有限 否 5,000,000.00 1 年以内 9.98 150,000.00
责任公司
北京益泰牡丹电子工程 否 3,880,418.00 1 年以内 7.75 116,412.54
有限责任公司
中国移动通信集团辽宁 否 3,872,748.05 1 年以内 7.73 116,182.44
有限公司本溪分公司
锦州市中心医院 否 3,450,000.00 1 年以内 6.88 103,500.00
中建电子信息技术有限 否 2,630,444.28 1 年以内 888,020.48; 5.25 200,882.99
公司 1-2 年 1,742,423.80
合计 18,833,610.33 37.59 686,977.97
2、 其他应收款
项目 2019.06.30 2018.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 1,966,617.99 3,204,845.62
合计 1,966,617.99 3,204,845.62
其他应收款情况：
（1） 其他应收款按风险分类
2019.06.30
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 计提比例 账面价值
（%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 2,078,991.13 100.00 112,373.14 5.41 1,966,617.99
备的其他应收款
其中：账龄组合 208,130.59 10.01 112,373.14 53.99 95,757.45
无收回风险组合 1,870,860.54 89.99 1,870,860.54
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 2,078,991.13 100.00 112,373.14 5.41 1,966,617.99
（续）
2018.12.31
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 计提比例 账面价值
