（%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 3,270,448.54 100.00 65,602.92 2.01 3,204,845.62
备的其他应收款
其中：账龄组合 211,120.59 6.46 65,602.92 31.07 145,517.67
无收回风险组合 3,059,327.95 93.54 3,059,327.95
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 3,270,448.54 100.00 65,602.92 2.01 3,204,845.62
B、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2019.06.30 2018.12.31
账龄 计提比 计提比
金额 比例% 坏账准备 例% 金额 比例% 坏账准备 例%
1 年以内 12,541.00 6.03 376.23 3.00 18,831.00 8.92 564.93 3.00
1 至 2 年 3,300.00 1.58 330.00 10.00 44,954.41 21.29 4,495.44 10.00
2 至 3 年 44,954.41 21.60 13,486.32 30.00 65,625.19 31.09 19,687.55 30.00
3 至 4 年 65,625.19 31.53 32,812.60 50.00 81,709.99 38.70 40,854.00 50.00
4 至 5 年 81,709.99 39.26 65,367.99 80.00 80.00
合计 208,130.59 100.00 112,373.14 211,120.59 100.00 65,601.92
（2） 坏账准备
项目 2019.01.01 本期增加 本期减少 2019.06.30
转回 转销
金额 65,602.92 46,770.22 112,373.14
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2019.06.30 2018.12.31
投标保证金 404,600.00 354,000.00
垫付款 95,200.00 95,200.00
履约保证金 1,466,260.54 2,705,327.95
备用金 112,930.59 115,920.59
合计 2,078,991.13 3,270,448.54
（4）其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他应收款
单位名称 是否为关 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
联方 数的比例 期末余额
（%）
锦州市交通局 否 履约保证金 839,610.54 1-2 年 40.39
沈阳市和平区人民 否 履约保证金 389,800.00 1-2 年 18.75
法院
中国联合网络通信
有限公司锦州分公 否 履约保证金 200,000.00 1-2 年 9.62
司
锦州华隆项目管理 否 投标保证金 150,000.00 1 年以内 7.21
有限公司
沈阳鼎峰瑞盛置业 否 投标保证金 100,000.00 1-2 年 4.81
有限公司
合计 1,679,410.54 80.78
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2019.06.30 2018.12.31
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
合 计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
锦州辽工维森光电技术有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
减：长期投资减值准备
合 计 2,000,000.00 2,000,000.00
4、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项目 2019.06.30 2018.06.30
收入 成本 收入 成本
主营业务收 98,944,444.87 88,530,168.98 79,199,393.99 72,718,695.23
入
其他业务收 100,000.00 70,088.16 309,964.99 70,088.16
入
合计 99,044,444.87 88,600,257.14 79,509,358.98 72,788,783.39
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
行业名称 2019.06.30 2018.06.30
收入 成本 收入 成本
软件和信息 98,944,444.87 88,530,168.98 79,199,393.99 72,718,695.23
技术服务业
合计 98,944,444.87 88,530,168.98 79,199,393.99 72,718,695.23
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 2019.06.30 2018.06.30
收入 成本 收入 成本
科研开发收 178,000.00 1,399.99 15,000.00
入 工程结算收 65,834,000.36 60,707,580.87 67,849,342.42 62,343,192.36
入 服务业收入 861,130.73 246,858.62 638,066.05 152,970.23
商品销售收 32,071,313.78 27,574,329.50 10,696,985.52 10,222,532.64
入 合计 98,944,444.87 88,530,168.98 79,199,393.99 72,718,695.23
（3） 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：
地区名称 2019.06.30 2018.06.30
收入 成本 收入 成本
东北地区 93,571,206.26 84,132,622.17 77,005,668.89 70,862,479.27
华东地区 885,203.52 699,748.71
华北地区 
查看PDF原文
