311,179.00 1 年以内、1-2 年 36.88
支付宝（中国）网络技术有限公司 押金 100,000.00 1 年以内、1-2 年 11.85
上海共鑫投资管理有限公司 押金 51,134.00 1 年以内、1-2 年 6.06
代收代缴 备用金 52,707.50 1 年以内、1-2 年 6.25
广东美的制冷设备有限公司 押金 50,000.00 1 年以内、1-2 年 5.93
合计 565,020.50 66.97
（7）本期无应收政府补助的情况。
（8）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（9）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4,345,000.00 4,345,000.00 2,565,000.00 2,565,000.00
合计 4,345,000.00 4,345,000.00 2,565,000.00 2,565,000.00
1.对子公司投资
本期 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值准备 期末余额
上海语空网络科技有限公司 810,000.00 810,000.00
广州天与空广告有限公司 1,755,000.00 1,755,000.00
北京天与空互动广告有限公司 1,780,000.00 1,780,000.00
合计 2,565,000.00 1,780,000.00 4,345,000.00
注：由于新设全资子公司犀马文化传媒（上海）有限公司尚未完成出资和实际经营，尚未计入长期股权投资科目。
（四）营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 67,685,688.15 46,980,497.39 19,908,297.70 17,556,011.36
合计 67,685,688.15 46,980,497.39 19,908,297.70 17,556,011.36
（五）投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
子公司分配利润 617,519.69
合计 617,519.69
十七、补充资料
1.净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 59.43 1.7159 1.7159
扣除非经常性损益后归属于公司 58.98 1.7029 1.7029
普通股股东的净利润
注:基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。
2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况
（1）报告期非经常性损益明细
非经常性损益明细 金额 说明
（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
（6）非货币性资产交换损益
（7）委托他人投资或管理资产的损益
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
（9）债务重组损益
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
（16）对外委托贷款取得的损益
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
（19）受托经营取得的托管费收入
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2.33
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 -2.33
减：所得税影响金额 -0.58
扣除所得税影响后的非经常性损益 -1.75
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益
归属于少数股东的非经常性损益 -1.75
十八、财务报表的批准
上述二〇一九年一月一日至二〇一九年六月三十日本公司财务报表和财务报表有关附注，已经公司
董事会于 2019 年 8 月 26 日批准报出。
公司名称：上海天与空广告股份有限公司
公司法定代表人：杨烨炘主管会计工作负责人：沈苗会计机构负责人：陈娟
二○一九年八月二十六日
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