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本期发生额 上期发生额 计入当期非经常
性损益的金额
对外捐赠 3,600.00
非流动资产毁损报废损失 141,522.63
其他 80.90 80.90
合计 80.90 145,122.63 80.90
（四十一）所得税费用
1、所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 579,980.12 15,751.44
递延所得税费用 -96,756.49 338,755.72
合计 483,223.63 354,507.16
（四十二）现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
存款利息收入 121,977.13 3,859.76
往来款项 758,229.09 15,709,259.26
政府补助 2,478,695.00 1,452,800.00
合计 3,358,901.22 17,165,919.02
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
研发费用 4,034,253.86 2,944,186.93
办公费 115,041.24 345,632.46
业务招待费 522,302.16 904,478.68
中介服务费
业务推广费 128,317.02 120,848.74
差旅费 578,821.80 671,034.46
运输费用 797,613.35 712,904.69
租金 226,573.84 251,523.54
往来款项 2,011,527.59 6,326,946.94
其他 1,282,657.85 7,257,999.68
合计 9,697,108.71 19,535,556.12
3、支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
担保费 107,500.00 106,425.00
融资租入固定资产支付的租赁费
合计 107,500.00 106,425.00
（四十三）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 2,785,968.14 2,540,407.63
加：资产减值准备 646,377.08 -151,760.76
固定资产折旧 2,957,987.41 2,660,696.45
无形资产摊销 49,348.50 49,348.50
长期待摊费用摊销 927,059.52 876,301.35
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产的损失 141,522.63
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收
益以“－”号填列）
补充资料 本期金额 上期金额
公允价值变动损失（收
益以“－”号填列）
财务费用（收益以 566,686.29 617,164.87
“－”号填列）
投资损失（收益以
“－”号填列）
递延所得税资产减少 96,756.49
（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加
（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以 -7,675,961.97 -12,054,396.54
“－”号填列）
经营性应收项目的减少
（增加以“－”号填列） -7,215,681.93 1,733,192.01
经营性应付项目的增加 8,079,734.72 5,076,413.33
（减少以“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,218,274.25 1,488,889.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 26,617,113.29 2,187,690.22
减：现金的期初余额 4,271,438.97 5,533,128.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 22,345,674.32 -3,345,438.08
2、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
一、现金 26,617,113.29 4,271,438.97
项目 期末余额 年初余额
其中：库存现金 1,344.25 47,337.08
可随时用于支付的银行存款 26,615,769.04 4,224,101.89
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 26,617,113.29 4,271,438.97
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
（四十四） 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 456.20 保证金
固定资产 11,471,512.17 抵押借款
无形资产 47,773.07 质押借款
合计 11,519,741.44
（四十五）外币货币性项目
外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 363.16 7.2581 2,635.86
