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到期日 担保是否已
经履行完毕
刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜、肇庆市中小企业融资担保有限公司 5,000,000.00 2019/6/27 2020/6/26 否
刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜 5,000,000.00 2019/6/28 2021/6/27 否
刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜、肇庆市中小企业融资担保有限公司 5,000,000.00 2018/10/31 2019/10/30 否
刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜 4,800,000.00 2019/5/27 2020/5/26 否
刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜 6,000,000.00 2017/6/30 2019/6/29 是
刘泳澎、邹淑艳、张小波、诸葛剑锋、成瑜、肇庆市中小企业融资担保有限公司 1,950,000.00 2018/6/19 2019/6/18 是
刘泳澎、邹淑艳、张小波、诸葛剑锋、成瑜、肇庆市中小企业融资担保有限公司 3,000,000.00 2018/6/19 2019/6/18 是
刘泳澎、邹淑艳、张小波、诸葛剑锋、成瑜 2,500,000.00 2018/1/22 2019/1/21 是
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3、关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 889,282.28 934,945.77
（五）关联方应收应付款项
1、 应收项目
期末余额 年初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款
丁明均 5,000.00
2、应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额
其他应付款
周智军
成瑜 1,565,250.00
丁明均 8,865.60
刘泳澎 22,402.44
邹淑艳 295.00
龙浩 236.41
五、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
1、经营租赁租入
（1）2012 年 4 月 5 日，本公司与肇庆市端州区睦岗镇棠下经济联合社签订《厂房场地
租赁合同》，厂房、宿舍、饭堂及场地租赁面积合计为 18,139 平方米，租赁期限为 15 年，
自 2012 年 6 月 1 日起至 2027 年 5 月 31 日止，租金分六段计算：2012 年 6 月 1 日至 2012
年 8 月 31 日，每月租金 88,192.00 元；2012 年 9 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日，每月租金
112,112.00 元；2015 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日，每月租金 123,323.00 元；2018 年 6
月 1 日至 2021 年 5 月 31 日，每月租金 135,656.00 元；2021 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31
日，每月租金 149,221.00 元；2024 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日，每月租金 164,323.00
元。
六、其他重要事项
（一）前期会计差错更正
1、追溯重述法
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
2、未来适用法
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
七、母公司财务报表主要项目注释
（一） 应收票据及应收账款
项目 期末余额 年初余额
应收票据 220,000.00
应收账款 51,741,899.35 46,985,214.25
合计 51,741,899.35 47,205,214.25
1、应收票据
（1）应收票据分类列示
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 220,000.00
商业承兑汇票
合计 220,000.00
（2）本期末公司无已质押的应收票据。
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
53,352,651.67 100.00 4,253,739.42 7.97 49,098,912.25 50,593,910.41 100.00 3,608,696.16 7.13 46,985,214.25
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 53,352,651.67 100.00 4,253,739.42 7.97 49,098,912.25 50,593,910.41 100.00 3,608,696.16 7.13 46,985,214.25
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不计提坏账准备的应收账款：
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例
关联方 2,642,987.10
合计 2,642,987.10
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄 计提比例
应收账款 坏账准备 （%）
1 年以内（含 1 年） 48,692,584.34 2,434,629.22 5.00
1 至 2 年（含 2 年） 2,370,254.02 237,025.40 10.00
2 至 3 年（含 3 年） 272,100.41 81,630.12 30.00
3 至 4 年（含 4 年） 379,052.15 189,526.08 
