查看PDF原文
50.00
4 至 5 年（含 5 年） 1,638,660.75 1,310,928.60 80.00
5 年以上 100.00
合计 53,352,651.67 4,253,739.42
（2）本期计提、收回或转回应收账款情况
本期计提坏账准备金额 645,043.26 元。
（3）本期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合
应收账款 计数的比例(%) 坏账准备
客户一 6,665,666.17 12.49 333,283.31
客户二 5,922,524.35 11.10 296,126.22
客户三 3,055,599.66 5.73 152,779.98
客户四 2,331,742.55 4.37 116,587.13
客户五 2,294,964.91 4.30 114,748.25
合计 20,270,497.64 37.99 1,013,524.88
（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。
（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
（二）其他应收款
（1）其他应收款分类披露：
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的其他应收款 1,698,806.12 100 3,171.99 0.187 1,695,634.13 420,873.40 100.00 3,171.99 0.75 417,701.41
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 1,698,806.12 100 3,171.99 0.187 1,695,634.13 420,873.40 100.00 3,171.99 0.75 417,701.41
79
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例
关联方、员工借款、押金、备用金组合 1,432,498.82
合计 1,432,498.82
（2）本期计提、收回或转回坏账准备情况
（3）本期计提坏账准备金额 0 元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
押金 196,027.52 237,869.78
备用金
代扣住房公积金 32,112.80 32,365.80
代扣员工社保费 111,765.00 118,917.96
其他 1,355,728.81 31,719.86
合计 1,695,634.13 420,873.40
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款合计 坏账准备期
数的比例(%) 末余额
供应商一 押金 1698 4-5 年 8.83
供应商二 其他 26,170.16 1-2 年 1.54 2,617.02
供应商三 押金 8,000.00 1-2 年 0.47
供应商四 4,500.00 1-2 年 0.26
押金 1,500.00 2-3 年 0.09
700.00 3-4 年 0.04
供应商五 其他 5,470.68 1-2 年 0.32
合计 196,340.84 11.55 2,617.02
（6）本期无涉及政府补助的其他应收款项。
（7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
（三）长期股权投资
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 17,310,403.92 17,310,403.92 17,310,403.92 17,310,403.92
期末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
资
合计 17,310,403.92 17,310,403.92 17,310,403.92 17,310,403.92
1、对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期 本期减 期末余额 本期计提减 减值准备
增加 少 值准备 期末余额
绿普（香港）科技有限公司 403.92 403.92
深圳绿宝石电子销售有限公司 510,000.00 510,000.00
肇庆优能智慧储能科技有限公司 11,800,000.00 11,800,000.00
江华绿宝石新能源储能科技有限 5,000,000.00 5,000,000.00
公司
合计 17,310,403.92 17,310,403.92
（四）营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 65,063,93
