00.00 65,000.00 57,000.00
违约金收入 92,718.45 979,041.77 92,718.45
其他 102,134.23 343,482.34 102,134.23
合计 251,852.68 1,387,524.11 251,852.68
（2） 政府补助明细
项目 本期发生额 上期发生额 来源和依据 与资产相关/
与收益相关
扶持资金项目 57,000.00 65,000.00 上海市杨浦区国库收 与收益相关
付中心扶持资金
合计 57,000.00 65,000.00 -- --
35. 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益的金额
其他 0.00 20,717.27 0.00
合计 0.00 20,717.27 0.00
36. 所得税费用
（1） 所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当年所得税费用 869,641.36 1,009,976.68
递延所得税费用 -20,435.51 24,082.11
合计 849,205.85 1,034,058.79
37. 现金流量表项目
（1） 合并现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,658,143.74 -3,909,649.71
加：资产减值准备 418,390.26 -32,157.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 602,850.81 3,709,852.36
无形资产摊销 213,715.41
长期待摊费用摊销 694,682.21 261,833.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损益（收益以“-”填列） -125,477.52 155,399.38
财务费用（收益以“-”填列） 364,172.87 764,887.10
投资损失（收益以“-”填列） -377,729.19 -534,681.66
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） 20,435.51 24,082.11
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列） 20,861,546.13 56,353,305.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -557,333.84 -6,399,535.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 9,254,646.85 7,293,999.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 26,711,755.76 57,687,334.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
项目 本期发生额 上期发生额
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 78,026,447.21 90,867,416.89
减：现金的期初余额 77,653,927.88 67,011,092.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 372,519.33 23,856,324.17
（2） 现金和现金等价物
项目 期末余额 期初余额
现金 78,026,447.21 77,653,927.88
其中：库存现金 279,902.30 236,525.51
可随时用于支付的银行存款 77,720,092.53 77,417,402.37
可随时用于支付的其他货币资金 26,452.38 0.00
现金等价物
期末现金和现金等价物余额 78,026,447.21 77,653,927.88
38. 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
存货 35,912,421.07 抵押借款
投资性房地产 212,348,376.63 抵押借款
39. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
德威国际发展有限公司（香港）和株式会社 ASIAN STAR 的记账本位币分别为港元和
日元，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。各期汇率如下：
项目 2019 年 2018 年
港币 日元 港币 日元
资产负债表日的即期汇率 0.879660 0.063816 0.876200 0.061887
交易发生日即期汇率近似的汇率 0.863550 0.061626 0.846412 0.060107
七、 合并范围的变化
1. 非同一控制下企业合并
本年本集团未发生非同一控制下企业合并。
2. 处置子公司
本年本集团未发生对外处置子公司。
3. 其他原因的合并范围变动
本年本集团合并范围内株式会社 ASIAN STAR 公司本期将株式会社 ASIAN STAR
INVESTMENTS 公司纳入合并范围。
八、 在其他主体中的权益
在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
子公司名称 主要 持股比例（%）
经营 注册地 业务性质 直接 间接 取得方式
地
上海德威房地产经纪有限公司 上海 上海 中介服务 100.00 新设
上海优宏资产管理有限公司 上海 上海 资产管理 100.00 新设
德威国际发展有限公司（香港） 香港 香港 投资咨询 100.00 新设
上海布科投资管理有限公司 上海 上海 中介服务 100.00 购买
上海特库伊投资管理有限公司 上海 上海 资产管理 100.00 购买
株式会社 ASIAN STAR 日本 日本 房地产 27.21 购买
上海嘉赏公寓管理有限公司 上海 上海 租赁管理 100.00 新设
九、 关联方及关联交易
（一） 关联方关系
1. 控股股东及最终控制方
（1） 本公司的实际控制人情况
本公司实际控制人为吴文伟，持有本公司 46.29%股权。
（2） 控股股东的注册资本及其变化
控股股东 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
吴文伟 19,191,300.00 19,191,300.00
2. 子公司
子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
3. 其他关联方
其他关联方名称 与本公司关系
香港德威控股有限公司 受同一最终控制人控制
上海德威装饰工程有限公司 公司控股股东与上海德威装饰工程有限公司法定
代表人系兄弟关系
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