31,113,172.50 31,113,172.50 29,425,722.50 0.00 29,425,722.50
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
上海优宏资产管理有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
上海德威房地产经纪有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
德威国际发展有限公司 25,425,722.50 1,687,450.00 27,113,172.50
合计 29,425,722.50 1,687,450.00 31,113,172.50
注：本期增加对全资子公司德威国际发展有限公司的增资款项 25 万美元，折合人民币金额 1,687,450.00 元。
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4. 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,512,883.10 12,320,933.15 20,094,317.74 20,094,317.74
其他业务 2,525,510.94 1,234,877.98 1,120,267.64 1,014,123.21
合计 15,038,394.04 13,555,811.13 21,214,585.38 21,108,440.95
十五、财务报告批准
本财务报告于 2019 年 8 月 27 日由本公司董事会批准报出。
财务报表补充资料
1. 本期非经常性损益明细表
（1）按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经
常性损益（2008）》的规定，本集团 2018 年度非经常性损益如下：
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助 57,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 503,206.71
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
项目 本期金额 说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,852.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 755,059.39
所得税影响额 21,489.69
少数股东权益影响额（税后） 48,465.63
合计 685,104.08
2. 净资产收益率及每股收益
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团 2018 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：
报告期利润 加权平均 每股收益
净资产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司股东的净利 -6.30 -0.0887 -0.0887
润
扣除非经常性损益后归属 -7.52 -0.1053 -0.1053
于母公司股东的净利润
上海德威企业发展股份有限公司
二○一九年八月二十八日
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