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18.10 10.98 303,810.91
银联数据服务有限公司 4,117,821.06 7.44 205,891.05
中国银行股份有限公司甘肃省分行 3,198,800.00 5.78 159,940.00
合计 37,437,864.86 67.66 1,871,893.25
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 327,791.10 261,917.24
合计 327,791.10 261,917.24
（一）其他应收款
1． 其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其 334,056.89 100.00 6,265.79 1.88 327,791.10
他应收款
组合 1（账龄） 125,315.89 37.51 6,265.79 5.00 119,050.10
组合 2（关联方、质保金、备用金） 208,741.00 62.49 208,741.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备
的其他应收款
合计 334,056.89 100.00 6,265.79 1.88 327,791.10
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其 264,333.94 100.00 2,416.70 0.91 261,917.24
他应收款
组合 1（账龄） 48,333.94 18.29 2,416.70 5.00 45,917.24
组合 2（关联方、质保金、备用金） 216,000.00 81.71 216,000.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备
的其他应收款
合计 264,333.94 100.00 2,416.70 0.91 261,917.24
2． 其他应收款分类说明
（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 125,315.89 6,265.79 5.00
合计 125,315.89 6,265.79 5.00
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,849.09 元，本期无收回或转回的坏账准备。
4． 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 208,741.00 216,000.00
其他单位往来款 125,315.89 48,333.94
合计 334,056.89 264,333.94
5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 坏账准备
末余额的比例(%) 期末余额
福建亿力电力科技有限责任公司 投标保证金 116,500.00 1 年以内 34.87
中国邮电器材集团有限公司 往来款 50,000.00 1 年以内 14.97 2,500.00
广发银行股份有限公司 往来款 30,000.00 1 年以内 8.98 1,500.00
中捷通信有限公司 投标保证金 21,741.00 1 年以内 6.51
北京信通泰克科技有限公司 往来款 21,500.00 1 年以内 6.44 1,075.00
合计 239,741.00 71.77 5,075.00
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
1． 对子公司投资
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
新疆德睦信息技术有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
注释4． 营业收入及营业成本
1． 营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 90,008,114.53 78,987,581.44 46,087,892.43 33,716,848.28
注释5． 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益 7,972.14
