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7,766,543.17
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款
其中：账龄组合 82,195.34 1.21 10,581.46 12.87 71,613.88
关联方组合 6,378,160.07 93.62 6,378,160.07
保证金组合 352,470.00 5.17 352,470.00
组合小计： 6,812,825.41 100 10,581.46 0.16 6,802,243.95
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合 计 6,812,825.41 100 10,581.46 0.16 6,802,243.95
（2）本期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账 龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 35,301.56 1,765.08 51.53
1 至 2 年
2 至 3 年
三年以上 33,205.88 33,205.88 48.47
合 计 68,507.44 34,970.96 100
（4）本期无采用个别认定法计提坏账准备的应收账款。
（5）本期无实际核销的其他应收款，亦无在本期全额收回或转回的情况。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余
单位名称 关联方关系 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例（%）
沈阳博善英胜生物技术 子公司 关联借款 6,232,454.47 3 年以上
有限公司 79.89
哈尔滨博善联合生物饲 子公司 关联借款 1,145,705.60 3 年以上
料有限公司 14.69
广东五洲药业有限公司 非关联方 保证金 250,000.00 1 年以内 3.20
广州中航物业管理有限 非关联方 保证金 84,000.00 3 年以上
公司 1.08
江门顶益食品有限公司 非关联方 保证金 30,000.00 1 年以内 0.38
合 计 7,742,160.07 9.24
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 13,492,000.00 13,492,000.00 13,492,000.00 13,492,000.00
对联营、合营
企业投资
合 计 13,492,000.00 13,492,000.00 13,492,000.00 13,492,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末余额
哈尔滨博善联合生
物饲料有限公司 5,683,600.00 5,683,600.00
沈阳博善英胜生物
技术有限公司 5,696,400.00 5,696,400.00
广州尚合生物科技
有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
潍坊尚佳合生物科
技有限公司 112,000.00 112,000.00
合 计 13,492,000.00 13,492,000.00
4、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 7,289,423.10 4,346,325.70 9,381,348.98 5,405,053.68
其他业务
合 计 7,289,423.10 4,346,325.70 9,381,348.98 5,405,053.68
（2）主营业务（分产品）
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
小肽类系列产品 984,557.20 555,216.03 1,555,932.20 1,009,133.92
有机微量系列产品 5,022,156.46 2,817,598.77 4,396,832.06 2,154,834.13
酵母培养物系列产品 858,688.43 755,061.13 2,972,689.97 2,011,401.55
生物制剂系列产品 391,716.47 196,902.07 435,047.87 222,638.99
其他系列产品 32,304.54 21,547.70 20,846.88 7,045.09
合 计 7,289,423.10 4,346,325.70 9,381,348.98 5,405,053.68
六、补充资料
1、非经常性损益明细表
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 180,800.00 1,200,000.00
补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受
