查看PDF原文
期末余额 期初余额
保证金 3,397,115.12 2,864,810.31
代垫款 149,500.58 214,857.74
备用金 874,098.00 155,470.38
应收房租款 169,178.00
押金 1,500.00 4,500.00
合计 4,422,213.70 3,408,816.43
4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
债务人 款项 收款期末 坏账准备
名称 性质 期末余额 账龄 余额合计 余额
数的比例
(%)
北京华联电力工程监理有限公司 保证金 650,000.00 1 年以内 13.27 19,500.00
远东宏信融资租赁有限公司 保证金 500,000.00 1-2 年 10.21 25,000.00
金光（南京）融资租赁有限公司 保证金 440,000.00 1 年以内 8.98 13,200.00
新疆生产建设兵团兵直事业单位会计 保证金 254,766.00 1 年以内 5.20 7,642.98
核算中心
扬州宇能电力设备有限公司 房租 208,711.00 1 年以内 4.26 6,261.33
合计 2,053,477.00 41.92 71,604.31
(三)长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 62,055,378.00 62,055,378.00 62,055,378.00 62,055,378.00
合计 62,055,378.00 62,055,378.00 62,055,378.00 62,055,378.00
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增 本期减 期末余额 本期计提 减值准备
加 少 减值准备 期末余额
中环能江苏电力工程有限公司 60,055,378.00 60,055,378.00
南京中环能软件有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 62,055,378.00 62,055,378.00
(四)营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 35,009,900.68 23,785,474.22 46,107,270.07 28,492,299.97
电力信息通信系统集成设备销售收入 34,687,609.35 23,659,454.22 45,929,534.22 28,492,299.97
远程运维服务收入 322,291.33 126,020.00 177,735.85
二、其他业务小计
房租
合计 35,009,900.68 23,785,474.22 46,107,270.07 28,492,299.97
三、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项目 金额 备注
1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 6,000.00
补助除外）
项目 金额 备注
2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000.00
3．所得税影响额 1,000.00
合计 3,000.00
(二)净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润 基本每股收益
本年度 上年度 本年度 上年度
归属于公司普通股股东的净利润 2.59 3.15 0.05 0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.59 2.88 0.05 0.05
江苏黑马高科股份有限公司
二○一九年八月二十八日
