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262,039.55 516,398.05
合 计 1,004,539.55 516,398.05
（1）其他应收款情况
①其他应收款按风险分类
2019.6.30
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备
的其他应收款 262,039.55 100.00 262,039.55
其中：账龄组合
无风险组合 262,039.55 100.00 262,039.55
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的其他应收款
合 计 262,039.55 100.00 262,039.55
（续）
2018.12.31
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备
的其他应收款 516,398.05 100.00 516,398.05
其中：账龄组合
无风险组合 516,398.05 100.00 516,398.05
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的其他应收款
合 计 516,398.05 100.00 516,398.05
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
无。
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
无。
C、组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款：
项 目 2019.6.30 2018.12.31
坏账 计提 坏账 计提
金 额 比例% 准备 比例% 金 额 比例% 准备 比例%
代收代付款及其
他 55,531.35 23,084.03 4.47
员工备用金及借
款
押金及保证金 206,508.20 493,314.02 95.53
合 计 262,039.55 100.00 516,398.05 100.00
②坏账准备
无。
③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2019.6.30 2018.12.31
代收代付款及其他 55,531.35 23,084.03
员工备用金及借款
押金及保证金 206,508.20 493,314.02
合 计 262,039.55 516,398.05
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
单位名称 是否为 款项性质 期末余额 账 龄 占其他应收款期末余额 坏账准备期末
关联方 合计数的比例（%） 余额
中国东方航空股 50,000.00 2-3 年
份有限公司 否 保证金 38.16
50,000.00 3 年以上
中国南方航空股 40,000.00 3 年以上
份有限公司 否 保证金 38.16
60,000.00 2-3 年
厦门航空有限公 否 押金 2-3 年
司 20,000.00 7.63
海南福顺投资开
发有限公司 是 押金 16,800.00 1 年以内 6.41
中航技国际经贸 否 押金 3 年以上
发展有限公司 10,000.00 3.82
合 计 246,800.00 94.18
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2019.6.30 2018.12.31
项 目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
对子公司投资 667,325,575.85 667,325,575.85 667,325,575.85 667,325,575.85
合 计 667,325,575.85 667,325,575.85 667,325,575.85 667,325,575.85
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
海口恒禾电子科技有限公司 399,446,571.30 399,446,571.30
安途商务旅行服务有限责任公司 200,147,424.19 200,147,424.19
海航云端文化传媒（北京）有限公司 67,731,580.36 67,731,580.36
减：长期投资减值准备
合 计 667,325,575.85 667,325,575.85
4、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
本期发生额 上期发生额
项 目 收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务 23,180,926.86 15,682,784.92 63,524,499.25 39,593,338.08
其他业务
合 计 23,180,926.86 15,682,784.92 63,524,499.25 39,593,338.08
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
本期发生额 上期发生额
行业名称 收 入 成 本 收 入 成 本
航空销售 23,180,926.86 15,682,784.92 63,524,499.25 39,593,338.08
合 计 23,180,926.86 15,682,784.92 63,524,499.25 39,593,338.08
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
本期发生额 上期发生额
产品名称 
