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期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
临沂绿森置业有限公司 3,000,000.00 44.73 600,000.00
祁门红点智能科技有限公司 2,000,000.00 29.82 100,000.00
浙江俊达仪表股份有限公司 826,500.00 12.32 41,325.00
杭州君然医疗器械有限公司 690,000.00 10.29 34,500.00
丽水山里货农业发展有限公司 48,000.00 0.72 48,000.00
合计 6,564,500.00 97.88 823,825.00
注释2． 其他应收款
1． 其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按信用风险特征组合计提坏 341,606.02 100 41,265.70 12.08 300,340.32
账准备的其他应收款
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
合计 341,606.02 100 41,265.70 12.08 300,340.32
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按信用风险特征组合计提坏 342,808.00 100 28,816.40 8.41 313,991.60
账准备的其他应收款
合计 342,808.00 100 28,816.40 8.41 313,991.60
2． 其他应收款分类说明
（1） 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 183,766.02 8,797.70 5
1－2 年 154,840.00 30,968.00 20
2－3 年 3,000.00 1,500.00 50
3 年以上 100
合计 341,606.02 41,265.70
确定该组合依据的说明：
以账龄为信用风险组合确认依据。
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 12,449.30 元，本期无收回或转回的坏账准备。
4． 本期无实际核销的其他应收款
5． 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
代垫款 2,430.00 3,630.00
预支差旅费 382.00
保证金 220,630.00 219,590.00
筹备款 50,000.00 50,000.00
其他 68,164.02 69588
合计 341,606.02 342,808.00
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 收款期末 坏账准备
余额的比 期末余额
例(%)
浙江健智元生物科技有限公司 保证金 100,000.00 1 年内 29.27 5,000.00
丽水市蜂巢网络技术有限公司 保证金 80,000.00 1 至 2 年 23.42 16,000.00
欧阳晴一 筹备款 50,000.00 1 至 2 年 14.64 10,000.00
丽水绿谷信息实业有限公司 预付房租 42,964.02 1 年内 12.58 2,148.20
龙港镇会计核算中心 保证金 24,750.00 1 至 2 年 7.25 4,950.00
合计 297,714.02 87.15 38,098.20
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质 减值准备 账面价值 减值准备 账面价值
账面余额 账面余额
对子公司投资 8,376,601.31 8,376,601.31 8,376,601.31 8,376,601.31
对联营企业投资 3,000,000.00 3,000,000.00 3000000 3000000
合计 11,376,601.31 11,376,601.31 11,376,601.31 11,376,601.31
1． 对子公司投资
被投资单位 初始投资成 期初余额 本期增 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
本 加 减值准备 期末余额
浙江红点投资 7,799,900.00 7,776,601.31 7,776,601.31
管理有限公司
浙江天九红点
智能技术有限 600,000.00 600,000.00 600,000.00
公司
合计 8,399,900.00 8,376,601.31 8,376,601.31
2． 对联营
