否
明投资咨询服务中
心、胥德云
注:2017 年 7 月，本公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行签订昆农商银高借综授字
（2017）第 0075321 号的《最高额借款及综合授信合同》，获取 500 万的最高借款额度，保证期限为 2017
年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 10 日。
5.关联方应收应付款项
项目名称 关联方 2019 年 06 月余额 2018 年期末余额
其他应收款 李晓霞 40,040.00
其他应收款 严晨伟 19,610.00 5,000.00
其他应收款 冉贝儿 24,338.36
其他应收款 冉红伟 22,000.00 12,000.00
其他应收款 胥德云 32,341.99 7,613.48
九、股份支付
无。
十、承诺及或有事项
1.重要承诺事项
截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2.或有事项
截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。
十一、其他重要事项
截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1.应收票据及应收账款
（1）分类列示
项目 2019 年 06 月余额 2018 年期末余额
应收票据 1,980,000.00 1,070,000.00
应收账款 135,652,053.96 132,358,535.37
合计 137,632,053.96 133,428,535.37
(2)应收票据
项目 2019 年 06 月余额 2018 年期末余额
银行承兑票据 1,980,000.00 1,070, 000.00
商业承兑票据
合计 1,980,000.00 1,070, 000.00
(3)应收账款分类披露
2019 年 06 月余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 计提比例 账面价值
金额 例(%) 金额 (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 140,944,812.24 100.00 5,292,758.28 3.76 135,652,053.96
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 140,944,812.24 100.00 5,292,758.28 3.76 135,652,053.96
2018 年期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 计提比例 账面价值
金额 例(%) 金额 (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 139,283,361.46 100.00 6,924,826.09 4.97 132,358,535.37
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
合计 139,283,361.46 100.00 6,924,826.09 4.97 132,358,535.37
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
2019 年 06 月余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 131,123,704.94 3,933,711.15 3.00
1-2 年 8,409,073.97 840,907.40 10.00
2-3 年 1,107,992.00 221,598.40 20.00
3-4 年 15,000.00 7,500.00 50.00
4-5 年 80.00
5 年以上 289,041.33 289,041.33 100.00
合计 140,944,812.24 5,292,758.28
②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况
单位名称 2019 年 06 月余额 占应收账款期末余额 坏账准备期末
合计数的比例 余额
常熟中南金锦置地有限公 7,427,480.00 5.27% 222,824.40
司
昆山乐峰建筑安装有限责 9,760,000.00 6.92% 292,800.00
任公司
昆山中南锦城房地产开发 6,638,983.95 4.71% 199,169.52
有限责任公司
西南能矿建筑工程有限公 42,142,500.00 29.90% 1,264,275.00
司
江苏南通二建集团有限公 4,598,320.00 3.26% 212,452.00
司
2.其他应收款
(1）分类列示
项目 2019 年 06 月余额 2018 年期末余额
应收利息
项目 2019 年 06 月余额 2018 年期末余额
应收股利
其他应收款 6,216,780.42 4,247,383.44
合计 6,216,780.42 4,247,383.44
注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
(2)其他应收款
①分类披露
2019 年 06 月余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 1,089,696.21 17.27% 1,089,696.21
其他应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 2,869,399.72 45.47% 86,081.99 3.00% 2,783,317.73
其他应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 2,350,818.94 37.26% 7,052.46 0.30% 2,343,766.48
的其他应收账款
合计 6,309,914.87 100.00% 93,134.45 6,216,780.42
2018 年期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 1,070,696.21 25.07 1,070,696.21
其他应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 546,262.40 12.79 16,387.87 3.00 529,874.53
其他应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
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