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2,654,612.70 62.14 7,800.00 0.29 2,646,812.70
的其他应收账款
合计 4,271,571.31 100.00 24,187.87 0.57 4,247,383.44
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 2019 年 06 月余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 6,309,914.87 93,134.45 1.47
合计 6,309,914.87 93,134.45
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备 2019
单位名称 款项性质 2019年06月余额 账龄 期末余额合计 年 06 月余额
数的比例(%)
昆山中南锦城房地产 押金保证金 310,748.71 一年 4.92 -
开发有限责任公司 以内
徐文涛 个人借款 158,000.00 一年 2.50 12,660.00
以内
昆山康盛投资发展有 押金保证金 200,000.00 一年 3.17 7,350.00
限公司 以内
平湖市中梁瑞置业有 押金保证金 184,830.00 一年 2.93 15,000.00
限公司 以内
三意科技（成都）分 关联方借款 1,070,696.21 一年 16.97 -
公司 以内
④其他应收款按款项性质分类情况
项目 2019 年 06 月余额 2018 年期末余额
关联方借款 1,089,696.21 1,070,696.21
押金保证金 1,620,128.71 2,201,509.22
备用金 1,709,612.70 424,808.48
个人借款 945,000.00 500,000.00
其他 945,477.25 74,557.40
合计 6,309,914.87 4,271,571.31
3、长期股权投资
2019 年 6 月余额 2018 年期末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 13,050,855.60 13,050,855.60 10,251,524.00 10,251,524.00
对子公司投资
本期减 本 期 计 减值准备期末
被投资单位 期初金额 本期增加 少 期末金额 提 减 值 余额
准备
江苏三意楼宇云服 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
务股份有限公司
三意科技(成都)有 1,251,524.00 2,799,331.60 4,050,855.60 4,050,855.60
限公司
合计 10,251,524.00 2,799,331.60 13,050,855.60 13,050,855.60
4.营业收入及营业成本
(1)营业收入及成本
2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 34,278,472.12 26,352,631.56 24,703,888.90 17,871,834.41
其他业务 6,193,507.56 5,311,889.14 1,206,212.93 399,999.99
合计 40,471,979.68 31,664,520.70 25,910,101.83 18,271,834.40
（2）主营业务收入按品种分类
2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
项目
收入 成本 收入 成本
楼宇智能化安 33,906,549.60 26,352,631.56 20,730,968.65 15,173,501.74
装工程收入
消防安全工程 291,262.14 3,972,920.26 2,698,332.67
安装收入
设计收入 80,660.38
合计 34,278,472.12 26,352,631.56 24,703,888.90 17,871,834.41
（3）主营业务收入分地区分类
区域 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
华东 33,795,672.97 13,753,438.47
其中：江苏省 33,795,672.97 12,919,834.45
浙江省 833,604.02
西南 482,799.15 10,950,450.45
其中：贵州省 10,950,450.45
四川省 482,799.15
合 计 34,278,472.12 24,703,888.90
十四、补充资料
1. 当期非经常性损益明细表
项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月
非流动资产处置损益 136,776.35
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允 28,800.00 23,257.06
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -50.00 -3,000.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 34,181.59 3,038.56
少数股东权益影响额
合计 131,344.76 17,218.50
2. 净资产收益率及每股收益
2019 年 1-6 月加权 2019 年 1-6 月每股收益
报告期利润 平均净资产收益率
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东 3.76 0.05 0.05
的净利润
扣除非经常性损益后归
属于公司普通股
